| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 315.00 | 4 417.00 | 2 898.00 | 7 315.00 |
AP Constructions | 92 872.00 | 35 037.00 | 57 835.00 | 92 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 441.00 | 141 445.00 | 57 996.00 | 199 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 003.00 | 170 651.00 | 28 351.00 | 199 003.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 688.00 | 385 840.00 | 187 848.00 | 573 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 784.00 | 30 929.00 | 7 855.00 | 38 784.00 |
BZ Autres créances | 1 345 213.00 | | 1 345 213.00 | 1 345 213.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 126.00 | 30 929.00 | 1 361 197.00 | 1 392 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 814.00 | 416 769.00 | 1 549 045.00 | 1 965 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 470.00 | 352 966.00 | | 442 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 236.00 | 3 472.00 | | 58 236.00 |
DL TOTAL (I) | 592 663.00 | 448 395.00 | | 592 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 7 394.00 | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 520.00 | 200 915.00 | | 204 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 496.00 | 233 083.00 | | 265 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 747.00 | 337 512.00 | | 391 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414.00 | 3 549.00 | | 414.00 |
EA Autres dettes | 64 307.00 | 64 307.00 | | 64 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 291.00 | 31 540.00 | | 29 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 382.00 | 878 301.00 | | 956 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 045.00 | 1 326 696.00 | | 1 549 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
FG Production vendue services | 3 917 264.00 | | 3 917 264.00 | 3 917 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917 421.00 | | 3 917 421.00 | 3 917 421.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 972 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 508 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 600.00 | 9 010.00 | | 58 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 600.00 | 24 641.00 | | 58 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 498.00 | 1 650.00 | | 5 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 498.00 | 1 650.00 | | 5 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 102.00 | 22 991.00 | | 53 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 295.00 | 60 072.00 | | 76 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 286.00 | 3 857 943.00 | | 4 032 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 817.00 | 3 504 977.00 | | 3 589 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 470.00 | 352 966.00 | | 442 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 997.00 | | 52 644.00 | 522 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 953.00 | | 573 688.00 | 1 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953.00 | | 491 316.00 | 1 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 645.00 | | 46 624.00 | 446 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 747.00 | | 6 020.00 | 34 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 520.00 | 44 325.00 | 5.00 | 341 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 132.00 | 1 575.00 | | 37 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 388.00 | 42 749.00 | 5.00 | 304 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 979.00 | 1 950.00 | | 28 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 979.00 | 1 950.00 | | 28 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 979.00 | 1 950.00 | | 28 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 950.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 520.00 | | 204 520.00 | 204 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 496.00 | 265 496.00 | | 265 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 584.00 | 158 584.00 | | 158 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 936.00 | 168 936.00 | | 168 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 307.00 | 64 307.00 | | 64 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
UP Prêts | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
UX Autres créances clients | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
VB T. V. A. | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VC Groupe et associés | 1 233 337.00 | 1 233 337.00 | | 1 233 337.00 |
VP Divers | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 140.00 | 1 387 373.00 | 40 767.00 | 1 428 140.00 |
VW T.V.A. | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 382.00 | 751 862.00 | 204 520.00 | 956 382.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 42.00 | | 46.00 |