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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 863.00 | 10 238.00 | 13 625.00 | 23 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 505 286.00 | 3 755 029.00 | 4 750 257.00 | 8 505 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 560 338.00 | 3 765 267.00 | 4 795 071.00 | 8 560 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 818 986.00 | 46 208.00 | 8 772 778.00 | 8 818 986.00 |
BZ Autres créances | 46 248 086.00 | | 46 248 086.00 | 46 248 086.00 |
CF Disponibilités | 5 100 143.00 | | 5 100 143.00 | 5 100 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 312.00 | | 70 312.00 | 70 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 242 427.00 | 46 208.00 | 60 196 219.00 | 60 242 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 802 765.00 | 3 811 475.00 | 64 991 291.00 | 68 802 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 286 260.00 | | | 3 286 260.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 33 716 194.00 | | | 33 716 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 486 244.00 | | | 12 486 244.00 |
DL TOTAL (I) | 49 496 045.00 | | | 49 496 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 802 899.00 | | | 7 802 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277 483.00 | | | 3 277 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 309 122.00 | | | 2 309 122.00 |
EA Autres dettes | 2 064 593.00 | | | 2 064 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 495 246.00 | | | 15 495 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 991 291.00 | | | 64 991 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 692 484.00 | | | 7 692 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 805 014.00 | | 72 805 014.00 | 72 805 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 805 014.00 | | 72 805 014.00 | 72 805 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 321 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 474 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 639 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 472.00 | |
GE Autres charges | | | 275 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 504 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 816 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 852 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 909.00 | | | 424 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 909.00 | | | 424 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 923.00 | | | 116 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791 232.00 | | | 791 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366 323.00 | | | -366 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 959 259.00 | | | 73 959 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 473 015.00 | | | 61 473 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 486 244.00 | | | 12 486 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 784 559.00 | | 3 160 188.00 | 5 784 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 419 838.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419 838.00 | 31 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804 247.00 | 8 560 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 409.00 | 8 505 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 757 507.00 | | 3 132 188.00 | 5 757 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | 28 000.00 | 3 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 234 971.00 | 905 396.00 | 375 100.00 | 3 234 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 224 733.00 | 905 396.00 | 375 100.00 | 3 224 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 982.00 | | 515 982.00 | 515 982.00 |
6T Sur comptes clients | 471 117.00 | | 424 908.00 | 471 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 117.00 | | 424 908.00 | 471 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987 099.00 | | 940 890.00 | 987 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 940 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 375 784.00 | | 2 375 784.00 | 2 375 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 277 483.00 | 3 277 483.00 | | 3 277 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 064.00 | 230 064.00 | | 230 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 704.00 | 534 704.00 | | 534 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064 593.00 | 2 064 593.00 | | 2 064 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
UX Autres créances clients | 8 763 506.00 | | | 8 763 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
VB T. V. A. | 1 556 943.00 | | | 1 556 943.00 |
VC Groupe et associés | 44 677 964.00 | | | 44 677 964.00 |
VI Groupe et associés | 5 427 115.00 | 137.00 | | 5 427 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 637.00 | 58 637.00 | | 58 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 312.00 | | | 70 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 168 573.00 | 10 544 688.00 | 44 623 885.00 | 55 168 573.00 |
VW T.V.A. | 1 485 717.00 | 1 485 717.00 | | 1 485 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 495 246.00 | 7 692 484.00 | 2 375 784.00 | 15 495 246.00 |