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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 682.00 | 12 057.00 | 13 625.00 | 25 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 563 906.00 | 7 093 804.00 | 6 470 103.00 | 13 563 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 285 607.00 | | 4 285 607.00 | 4 285 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 790.00 | | 153 790.00 | 153 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 028 985.00 | 7 105 861.00 | 10 923 125.00 | 18 028 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 255.00 | | 151 255.00 | 151 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 101 337.00 | | 10 101 337.00 | 10 101 337.00 |
BZ Autres créances | 34 482 579.00 | | 34 482 579.00 | 34 482 579.00 |
CF Disponibilités | 6 086 925.00 | | 6 086 925.00 | 6 086 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 847 840.00 | | 50 847 840.00 | 50 847 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 876 825.00 | 7 105 861.00 | 61 770 965.00 | 68 876 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 286 260.00 | 3 286 260.00 | | 3 286 260.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 26 102 789.00 | 16 202 438.00 | | 26 102 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 836 943.00 | 9 900 352.00 | | 12 836 943.00 |
DL TOTAL (I) | 42 233 340.00 | 29 396 396.00 | | 42 233 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 065 523.00 | 12 283 647.00 | | 9 065 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 064 992.00 | 3 544 531.00 | | 7 064 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375 694.00 | 2 379 389.00 | | 1 375 694.00 |
EA Autres dettes | 2 000 872.00 | 470 498.00 | | 2 000 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 537 641.00 | 18 678 065.00 | | 19 537 641.00 |
ED (V) | -16.00 | | | -16.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 770 965.00 | 48 074 462.00 | | 61 770 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 83 310 548.00 | | 83 310 548.00 | 83 310 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 310 548.00 | | 83 310 548.00 | 83 310 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 310 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 894 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 893 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 019 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 948 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 361 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | -99 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -99 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 119 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 24 970.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 863.00 | 339 182.00 | | 217 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 916.00 | | | 64 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 844.00 | 364 152.00 | | 282 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 844.00 | -311 418.00 | | -282 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 211 225.00 | 76 067 934.00 | | 83 211 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 374 282.00 | 66 167 582.00 | | 70 374 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 836 943.00 | 9 900 352.00 | | 12 836 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 534 778.00 | | 6 607 460.00 | 11 534 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 250.00 | 18 028 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 250.00 | 17 849 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 431 516.00 | | 6 531 249.00 | 11 431 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 580.00 | | 76 210.00 | 77 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 169 318.00 | 1 984 878.00 | 48 334.00 | 5 169 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 695.00 | 363.00 | | 11 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 157 623.00 | 1 984 515.00 | 48 334.00 | 5 157 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 594 546.00 | | 2 594 546.00 | 2 594 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 064 992.00 | 7 064 992.00 | | 7 064 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 258.00 | 211 258.00 | | 211 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 252.00 | 540 252.00 | | 540 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 872.00 | 2 000 872.00 | | 2 000 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 790.00 | | 153 790.00 | 153 790.00 |
UX Autres créances clients | 10 101 337.00 | 10 101 337.00 | | 10 101 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 584 397.00 | 584 397.00 | | 584 397.00 |
VC Groupe et associés | 33 892 854.00 | | 33 892 854.00 | 33 892 854.00 |
VI Groupe et associés | 6 470 977.00 | | | 6 470 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 970.00 | 109 970.00 | | 109 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 763 451.00 | 10 716 807.00 | 34 046 643.00 | 44 763 451.00 |
VW T.V.A. | 514 215.00 | 514 215.00 | | 514 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 537 641.00 | 10 472 118.00 | 2 594 546.00 | 19 537 641.00 |