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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 801.00 | 11 176.00 | 13 625.00 | 24 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 065 526.00 | 10 921 054.00 | 4 144 472.00 | 15 065 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 790.00 | | 253 790.00 | 253 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 371 708.00 | 10 932 230.00 | 4 439 478.00 | 15 371 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 545 783.00 | | 9 545 783.00 | 9 545 783.00 |
BZ Autres créances | 16 987 813.00 | | 16 987 813.00 | 16 987 813.00 |
CF Disponibilités | 7 723 275.00 | | 7 723 275.00 | 7 723 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265 620.00 | | 3 265 620.00 | 3 265 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 562 008.00 | | 37 562 008.00 | 37 562 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 933 717.00 | 10 932 230.00 | 42 001 486.00 | 52 933 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 286 260.00 | | | 3 286 260.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 25 287 299.00 | | | 25 287 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 649 475.00 | | | -11 649 475.00 |
DL TOTAL (I) | 16 931 431.00 | | | 16 931 431.00 |
DP Provisions pour risques | 284 778.00 | | | 284 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 778.00 | | | 284 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 360 916.00 | | | 19 360 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 264 892.00 | | | 4 264 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 890.00 | | | 1 069 890.00 |
EA Autres dettes | 89 437.00 | | | 89 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 785 278.00 | | | 24 785 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 001 486.00 | | | 42 001 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 884 431.00 | | | 21 884 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 042 897.00 | | 53 042 897.00 | 53 042 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 042 897.00 | | 53 042 897.00 | 53 042 897.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 042 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 092 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 446 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 522 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 027 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 400 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 357 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 998 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 382.00 | | | 400 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 975.00 | | | 348 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 811 110.00 | | | 53 811 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 460 585.00 | | | 65 460 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 649 475.00 | | | -11 649 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 968 991.00 | | 19 755.00 | 15 968 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 037.00 | 15 371 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617 037.00 | 15 093 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 690 400.00 | | 19 755.00 | 15 690 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 790.00 | | | 253 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 604 060.00 | 2 328 170.00 | | 8 604 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 592 884.00 | 2 328 170.00 | | 8 592 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 284 778.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | 284 778.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900 847.00 | | 2 900 847.00 | 2 900 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 264 892.00 | 4 264 892.00 | | 4 264 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 637.00 | 320 637.00 | | 320 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 464.00 | 672 464.00 | | 672 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 437.00 | 89 437.00 | | 89 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 790.00 | | 253 790.00 | 253 790.00 |
UX Autres créances clients | 9 545 783.00 | 9 545 783.00 | | 9 545 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
VB T. V. A. | 843 549.00 | 843 549.00 | | 843 549.00 |
VC Groupe et associés | 15 905 175.00 | | 15 905 175.00 | 15 905 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 16 460 070.00 | 16 460 070.00 | | 16 460 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 209 580.00 | 209 580.00 | | 209 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265 620.00 | 3 265 620.00 | | 3 265 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 053 006.00 | 13 894 042.00 | 16 158 965.00 | 30 053 006.00 |
VW T.V.A. | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 785 278.00 | 21 884 431.00 | 2 900 847.00 | 24 785 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 418.00 | | | 142 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 761 513.00 | | | 31 761 513.00 |
ST Autres comptes | 4 470 788.00 | | | 4 470 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 658 261.00 | | | 16 658 261.00 |
YT Sous‐traitance | 5 140 343.00 | | | 5 140 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 095.00 | | | 61 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 170 047.00 | | | 170 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 312 465.00 | | | 312 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 720 212.00 | | | 10 720 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 326 590.00 | | | 11 326 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 092 000.00 | | | 58 092 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |