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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 682.00 | 11 695.00 | 13 988.00 | 25 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 265 715.00 | 5 157 623.00 | 6 108 092.00 | 11 265 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 801.00 | | 165 801.00 | 165 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 580.00 | | 77 580.00 | 77 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 534 778.00 | 5 169 318.00 | 6 365 460.00 | 11 534 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 776.00 | | 173 776.00 | 173 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 660 658.00 | | 6 660 658.00 | 6 660 658.00 |
BZ Autres créances | 28 466 948.00 | | 28 466 948.00 | 28 466 948.00 |
CF Disponibilités | 6 395 839.00 | | 6 395 839.00 | 6 395 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 709 002.00 | | 41 709 002.00 | 41 709 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 243 780.00 | 5 169 318.00 | 48 074 462.00 | 53 243 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 742 009.00 | | | 25 742 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 286 260.00 | | | 3 286 260.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 16 202 438.00 | | | 16 202 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 900 352.00 | | | 9 900 352.00 |
DL TOTAL (I) | 29 396 396.00 | | | 29 396 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 283 647.00 | | | 12 283 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 544 531.00 | | | 3 544 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 379 389.00 | | | 2 379 389.00 |
EA Autres dettes | 470 498.00 | | | 470 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 678 065.00 | | | 18 678 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 074 462.00 | | | 48 074 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 394 418.00 | | | 6 394 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
FG Production vendue services | 75 883 678.00 | | 75 883 678.00 | 75 883 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 884 282.00 | | 75 884 282.00 | 75 884 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 893 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 270 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 817 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 475 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 715 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 177 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 211 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 733.00 | | | 52 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 733.00 | | | 52 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 182.00 | | | 339 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 152.00 | | | 364 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 418.00 | | | -311 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 067 934.00 | | | 76 067 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 167 582.00 | | | 66 167 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 900 352.00 | | | 9 900 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 560 338.00 | | 2 974 439.00 | 8 560 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 534 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 431 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 863.00 | | 1 819.00 | 23 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 505 286.00 | | 2 926 231.00 | 8 505 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 190.00 | | 46 390.00 | 31 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 765 267.00 | 1 404 051.00 | | 3 765 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 238.00 | 1 457.00 | | 10 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 755 029.00 | 1 402 594.00 | | 3 755 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 208.00 | | 46 208.00 | 46 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 208.00 | | 46 208.00 | 46 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 208.00 | | 46 208.00 | 46 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 898 525.00 | | 2 898 525.00 | 2 898 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 544 531.00 | 3 544 531.00 | | 3 544 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 765.00 | 196 765.00 | | 196 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 831.00 | 555 831.00 | | 555 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 498.00 | 470 498.00 | | 470 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 580.00 | | | 77 580.00 |
UX Autres créances clients | 6 660 658.00 | | | 6 660 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VB T. V. A. | 2 117 642.00 | | | 2 117 642.00 |
VC Groupe et associés | 25 742 009.00 | | | 25 742 009.00 |
VI Groupe et associés | 9 385 122.00 | | | 9 385 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 998.00 | | | 599 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 216 966.00 | 9 397 378.00 | 25 819 588.00 | 35 216 966.00 |
VW T.V.A. | 1 579 703.00 | 1 579 703.00 | | 1 579 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 678 065.00 | 6 394 418.00 | 2 898 525.00 | 18 678 065.00 |