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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 801.00 | 11 176.00 | 13 625.00 | 24 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 565 919.00 | 13 880 044.00 | 3 685 875.00 | 17 565 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 410 266.00 | | 410 266.00 | 410 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 790.00 | | 253 790.00 | 253 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 254 776.00 | 13 891 220.00 | 4 363 556.00 | 18 254 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 386 005.00 | | 13 386 005.00 | 13 386 005.00 |
BZ Autres créances | 4 103 990.00 | | 4 103 990.00 | 4 103 990.00 |
CF Disponibilités | 34 965 173.00 | | 34 965 173.00 | 34 965 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547 795.00 | | 2 547 795.00 | 2 547 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 011 426.00 | | 55 011 426.00 | 55 011 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 266 202.00 | 13 891 220.00 | 59 374 982.00 | 73 266 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 286 260.00 | 3 286 260.00 | | 3 286 260.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 11 752 267.00 | 13 637 823.00 | | 11 752 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 242 703.00 | -1 885 556.00 | | 18 242 703.00 |
DL TOTAL (I) | 33 288 577.00 | 15 045 874.00 | | 33 288 577.00 |
DP Provisions pour risques | 1 750 000.00 | 90 000.00 | | 1 750 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 750 000.00 | 90 000.00 | | 1 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 146 690.00 | 20 635 202.00 | | 19 146 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 954.00 | 3 603 441.00 | | 2 968 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 089 838.00 | 1 555 141.00 | | 2 089 838.00 |
EA Autres dettes | 112 378.00 | 2 049 025.00 | | 112 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 544.00 | 13 283.00 | | 18 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 336 404.00 | 27 856 090.00 | | 24 336 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 374 982.00 | 42 991 965.00 | | 59 374 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 146 690.00 | | | 19 146 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 211 832.00 | | 103 211 832.00 | 103 211 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 211 832.00 | | 103 211 832.00 | 103 211 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 301 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 720 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 865 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 856 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 514 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 787 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 790 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 030.00 | 6 949.00 | | 218 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 030.00 | 6 949.00 | | 218 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78 838.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 750 000.00 | 177 651.00 | | 1 750 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765 473.00 | 256 488.00 | | 1 765 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 547 443.00 | -249 539.00 | | -1 547 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 528 458.00 | 67 824 724.00 | | 103 528 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 285 755.00 | 69 710 280.00 | | 85 285 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 242 703.00 | -1 885 556.00 | | 18 242 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 097 784.00 | | 6 064 788.00 | 16 097 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 907 795.00 | 18 254 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 500.00 | 24 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 884 295.00 | 17 976 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 801.00 | | 23 500.00 | 24 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 819 193.00 | | 6 041 288.00 | 15 819 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 790.00 | | | 253 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 398 883.00 | 1 492 337.00 | | 12 398 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 387 707.00 | 1 492 337.00 | | 12 387 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 1 750 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 1 750 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 750 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 667 546.00 | | 3 667 546.00 | 3 667 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 954.00 | 2 968 954.00 | | 2 968 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 357.00 | 655 357.00 | | 655 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 166.00 | 739 166.00 | | 739 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 378.00 | 112 378.00 | | 112 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 790.00 | | 253 790.00 | 253 790.00 |
UX Autres créances clients | 13 386 005.00 | 13 386 005.00 | | 13 386 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VB T. V. A. | 350 796.00 | 350 796.00 | | 350 796.00 |
VC Groupe et associés | 3 711 819.00 | 3 711 819.00 | | 3 711 819.00 |
VI Groupe et associés | 15 479 144.00 | 15 479 144.00 | | 15 479 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 630.00 | 236 630.00 | | 236 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547 795.00 | 22 772.00 | 2 525 023.00 | 2 547 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 291 580.00 | 17 512 768.00 | 2 778 812.00 | 20 291 580.00 |
VW T.V.A. | 458 696.00 | 458 686.00 | | 458 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 336 404.00 | 20 668 859.00 | 3 667 546.00 | 24 336 404.00 |