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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 801.00 | 11 176.00 | 13 625.00 | 24 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 775 194.00 | 12 387 707.00 | 3 387 487.00 | 15 775 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 999.00 | | 43 999.00 | 43 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 790.00 | | 253 790.00 | 253 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 097 784.00 | 12 398 883.00 | 3 698 900.00 | 16 097 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 947 235.00 | | 10 947 235.00 | 10 947 235.00 |
BZ Autres créances | 5 553 537.00 | | 5 553 537.00 | 5 553 537.00 |
CF Disponibilités | 19 645 839.00 | | 19 645 839.00 | 19 645 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146 453.00 | | 3 146 453.00 | 3 146 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 293 064.00 | | 39 293 064.00 | 39 293 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 390 848.00 | 12 398 883.00 | 42 991 965.00 | 55 390 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 286 260.00 | | | 3 286 260.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 13 637 823.00 | | | 13 637 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 885 556.00 | | | -1 885 556.00 |
DL TOTAL (I) | 15 045 874.00 | | | 15 045 874.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 635 202.00 | | | 20 635 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 603 441.00 | | | 3 603 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 141.00 | | | 1 555 141.00 |
EA Autres dettes | 2 049 025.00 | | | 2 049 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 856 090.00 | | | 27 856 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 991 965.00 | | | 42 991 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 523 545.00 | | | 24 523 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 803 318.00 | | 67 803 318.00 | 67 803 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 803 318.00 | | 67 803 318.00 | 67 803 318.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 803 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 258 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 542 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 709 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 594 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 446 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 643 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 636 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 838.00 | | | 78 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 651.00 | | | 177 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 488.00 | | | 256 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 539.00 | | | -249 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 824 724.00 | | | 67 824 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 710 280.00 | | | 69 710 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 885 556.00 | | | -1 885 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 371 708.00 | | 3 998 084.00 | 15 371 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 272 008.00 | 16 097 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 440.00 | 24 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 252 568.00 | 15 819 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 801.00 | | 19 440.00 | 24 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 093 118.00 | | 3 978 644.00 | 15 093 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 790.00 | | | 253 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 932 230.00 | 1 594 002.00 | 127 349.00 | 10 932 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 921 054.00 | 1 594 002.00 | 127 349.00 | 10 921 054.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 1 295 830.00 | 1 295 830.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 778.00 | 90 000.00 | 284 778.00 | 284 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 778.00 | 90 000.00 | 284 778.00 | 284 778.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 332 546.00 | | 3 332 546.00 | 3 332 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 603 441.00 | 3 603 441.00 | | 3 603 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723 602.00 | 723 602.00 | | 723 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 429.00 | 648 429.00 | | 648 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049 025.00 | 2 049 025.00 | | 2 049 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 790.00 | | 253 790.00 | 253 790.00 |
UX Autres créances clients | 10 947 235.00 | 10 947 235.00 | | 10 947 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VB T. V. A. | 426 450.00 | 426 450.00 | | 426 450.00 |
VC Groupe et associés | 5 079 865.00 | 5 079 865.00 | | 5 079 865.00 |
VI Groupe et associés | 17 302 656.00 | 17 302 656.00 | | 17 302 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 618.00 | 179 618.00 | | 179 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146 453.00 | 3 146 453.00 | | 3 146 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 901 015.00 | 19 647 225.00 | 253 790.00 | 19 901 015.00 |
VW T.V.A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 856 090.00 | 24 523 545.00 | 3 332 546.00 | 27 856 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 642.00 | | | 150 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 378 284.00 | | | 35 378 284.00 |
ST Autres comptes | 4 042 704.00 | | | 4 042 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 663 753.00 | | | 16 663 753.00 |
YT Sous‐traitance | 6 103 390.00 | | | 6 103 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 543.00 | | | 70 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 179 918.00 | | | 179 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 330 560.00 | | | 330 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 549 296.00 | | | 13 549 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 281 959.00 | | | 12 281 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 258 673.00 | | | 62 258 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |