| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 053.00 | 3 699.00 | 354.00 | 4 053.00 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AP Constructions | 7 058.00 | 1 837.00 | 5 220.00 | 7 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 083.00 | 29 478.00 | 8 605.00 | 38 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 256.00 | 126 877.00 | 53 379.00 | 180 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 975.00 | 161 891.00 | 309 084.00 | 470 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 022.00 | 8 070.00 | 355 952.00 | 364 022.00 |
BZ Autres créances | 99 356.00 | | 99 356.00 | 99 356.00 |
CF Disponibilités | 169 735.00 | | 169 735.00 | 169 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 507.00 | 8 070.00 | 650 438.00 | 658 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 482.00 | 169 961.00 | 959 522.00 | 1 129 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
DG Autres réserves | 328 229.00 | 202 835.00 | | 328 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 286.00 | 125 394.00 | | 98 286.00 |
DL TOTAL (I) | 465 177.00 | 366 891.00 | | 465 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 228.00 | 86 771.00 | | 49 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 652.00 | 55 785.00 | | 50 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 530.00 | 365 733.00 | | 369 530.00 |
EA Autres dettes | 24 934.00 | 29 653.00 | | 24 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 345.00 | 537 942.00 | | 494 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 522.00 | 904 833.00 | | 959 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 767 548.00 | | 1 767 548.00 | 1 767 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 548.00 | | 1 767 548.00 | 1 767 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 306.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 4 531.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 933.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 350.00 | 5 465.00 | | 2 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 553.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 553.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 704.00 | 4 911.00 | | 1 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 203.00 | 17 999.00 | | 8 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 593.00 | 1 844 630.00 | | 1 793 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 307.00 | 1 719 236.00 | | 1 695 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 286.00 | 125 394.00 | | 98 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 218.00 | | 45 296.00 | 429 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 539.00 | 470 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 863.00 | 228 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 677.00 | 225 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 787.00 | | 229.00 | 228 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 141.00 | | 44 932.00 | 183 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 290.00 | | 135.00 | 17 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 130.00 | 14 300.00 | 3 539.00 | 151 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 243.00 | 319.00 | 863.00 | 4 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 887.00 | 13 981.00 | 2 677.00 | 146 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 621.00 | 153 621.00 | | 153 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 407.00 | 104 407.00 | | 104 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
UX Autres créances clients | 354 340.00 | | | 354 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VB T. V. A. | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 228.00 | 34 773.00 | 14 455.00 | 49 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 933.00 | 464 022.00 | 17 911.00 | 481 933.00 |
VW T.V.A. | 81 236.00 | 81 236.00 | | 81 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 345.00 | 479 890.00 | 14 455.00 | 494 345.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 1.00 | |