| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 492.00 | 3 397.00 | 95.00 | 3 492.00 |
AH Fonds commercial | 384 040.00 | | 384 040.00 | 384 040.00 |
AP Constructions | 7 058.00 | 2 543.00 | 4 515.00 | 7 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 203.00 | 28 154.00 | 9 049.00 | 37 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 746.00 | 117 889.00 | 47 856.00 | 165 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 180.00 | 151 983.00 | 467 197.00 | 619 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 697.00 | 5 963.00 | 352 734.00 | 358 697.00 |
BZ Autres créances | 95 438.00 | | 95 438.00 | 95 438.00 |
CF Disponibilités | 185 019.00 | | 185 019.00 | 185 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 716.00 | | 11 715.00 | 11 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 962.00 | 5 963.00 | 655 999.00 | 661 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 142.00 | 157 946.00 | 1 123 196.00 | 1 281 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
DG Autres réserves | 426 515.00 | 328 229.00 | | 426 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 766.00 | 98 286.00 | | 99 766.00 |
DL TOTAL (I) | 584 657.00 | 465 177.00 | | 584 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 519.00 | 49 228.00 | | 88 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 799.00 | 50 652.00 | | 32 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 065.00 | 369 530.00 | | 397 065.00 |
EA Autres dettes | 20 156.00 | 24 934.00 | | 20 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 539.00 | 494 345.00 | | 538 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 196.00 | 959 522.00 | | 1 123 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 718 316.00 | | 1 718 316.00 | 1 718 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 316.00 | | 1 718 316.00 | 1 718 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 883.00 | |
GE Autres charges | | | 6 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 2 300.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 2 350.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 646.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 646.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | 1 704.00 | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -325.00 | 8 203.00 | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 792.00 | 1 793 593.00 | | 1 807 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 026.00 | 1 695 307.00 | | 1 708 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 766.00 | 98 286.00 | | 99 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 975.00 | | 181 688.00 | 470 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 483.00 | 619 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 483.00 | 210 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 153.00 | | 159 379.00 | 228 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 396.00 | | 18 093.00 | 225 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 425.00 | | 4 215.00 | 17 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 210.00 | | 151 983.00 | 37 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | | 3 397.00 | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 650.00 | | 148 586.00 | 36 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 037.00 | 178 037.00 | | 178 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 839.00 | 111 839.00 | | 111 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
UX Autres créances clients | 358 697.00 | | | 358 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
VB T. V. A. | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 519.00 | 33 435.00 | 55 083.00 | 88 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 031.00 | 465 852.00 | 10 179.00 | 476 031.00 |
VW T.V.A. | 78 631.00 | 78 631.00 | | 78 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 539.00 | 483 455.00 | 55 083.00 | 538 539.00 |