| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
AH Fonds commercial | 429 040.00 | | 429 040.00 | 429 040.00 |
AP Constructions | 7 058.00 | 3 955.00 | 3 103.00 | 7 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 355.00 | 25 402.00 | 4 953.00 | 30 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 161.00 | 120 699.00 | 28 462.00 | 149 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 374.00 | 153 548.00 | 485 827.00 | 639 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 776.00 | 14 074.00 | 333 702.00 | 347 776.00 |
BZ Autres créances | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
CF Disponibilités | 277 183.00 | | 277 183.00 | 277 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 618.00 | 14 074.00 | 656 544.00 | 670 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 992.00 | 167 622.00 | 1 142 370.00 | 1 309 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
DG Autres réserves | 433 513.00 | 426 281.00 | | 433 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 808.00 | 127 232.00 | | 71 808.00 |
DL TOTAL (I) | 563 696.00 | 611 889.00 | | 563 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 354.00 | 97 702.00 | | 72 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 75 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 149.00 | 45 328.00 | | 54 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 958.00 | 388 889.00 | | 320 958.00 |
EA Autres dettes | 11 214.00 | 15 145.00 | | 11 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 674.00 | 622 065.00 | | 578 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 370.00 | 1 233 953.00 | | 1 142 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 948 471.00 | | 1 948 471.00 | 1 948 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 471.00 | | 1 948 471.00 | 1 948 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | 7 134.00 | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73.00 | 1 833.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | 8 968.00 | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 426.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 5 426.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | 3 542.00 | | 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 033.00 | 19 834.00 | | 25 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 047.00 | 2 010 182.00 | | 1 986 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 240.00 | 1 882 950.00 | | 1 914 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 808.00 | 127 232.00 | | 71 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 125.00 | | 2 946.00 | 646 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 538.00 | 20 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 696.00 | 639 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 158.00 | 186 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 533.00 | | | 432 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 955.00 | | 2 778.00 | 191 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 638.00 | | 168.00 | 21 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 031.00 | 14 602.00 | 8 085.00 | 147 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 539.00 | 14 602.00 | 8 085.00 | 143 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 088.00 | 161 088.00 | | 161 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 253.00 | 54 253.00 | | 54 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
UX Autres créances clients | 347 776.00 | 347 776.00 | | 347 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VB T. V. A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 354.00 | 26 557.00 | 45 797.00 | 72 354.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 547.00 | 379 906.00 | 8 641.00 | 388 547.00 |
VW T.V.A. | 84 105.00 | 84 105.00 | | 84 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 675.00 | 532 878.00 | 45 797.00 | 578 675.00 |