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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
AH Fonds commercial | 429 040.00 | | 429 040.00 | 429 040.00 |
AP Constructions | 7 058.00 | 5 084.00 | 1 974.00 | 7 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 956.00 | 31 565.00 | 12 391.00 | 43 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 158.00 | 130 837.00 | 15 321.00 | 146 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 281.00 | | 100 281.00 | 100 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 636.00 | 170 978.00 | 567 658.00 | 738 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 476.00 | 4 425.00 | 359 051.00 | 363 476.00 |
BZ Autres créances | 205 322.00 | | 205 322.00 | 205 322.00 |
CF Disponibilités | 244 159.00 | | 244 159.00 | 244 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 858.00 | 4 425.00 | 836 433.00 | 840 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 493.00 | 175 402.00 | 1 404 091.00 | 1 579 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
DG Autres réserves | 452 248.00 | 452 248.00 | | 452 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 950.00 | 55 361.00 | | 47 950.00 |
DL TOTAL (I) | 558 574.00 | 565 985.00 | | 558 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 223.00 | 480 064.00 | | 462 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 883.00 | 71 148.00 | | 93 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 242.00 | 295 107.00 | | 286 242.00 |
EA Autres dettes | 3 168.00 | 8 475.00 | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 517.00 | 854 795.00 | | 845 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 091.00 | 1 420 780.00 | | 1 404 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 911 345.00 | | 1 911 345.00 | 1 911 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 345.00 | | 1 911 345.00 | 1 911 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 496.00 | -3 412.00 | | 3 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 626.00 | 16 088.00 | | 13 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 337.00 | 1 794 402.00 | | 1 985 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 387.00 | 1 739 041.00 | | 1 937 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 950.00 | 55 361.00 | | 47 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 602.00 | | 12 109.00 | 730 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 075.00 | 738 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 075.00 | 197 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 533.00 | | | 432 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 334.00 | | 11 913.00 | 189 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 736.00 | | 196.00 | 108 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 495.00 | 9 557.00 | 4 075.00 | 165 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 003.00 | 9 557.00 | 4 075.00 | 162 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 883.00 | 93 883.00 | | 93 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 320.00 | 153 320.00 | | 153 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
UX Autres créances clients | 363 476.00 | 363 476.00 | | 363 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VB T. V. A. | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VC Groupe et associés | 174 567.00 | 174 567.00 | | 174 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 223.00 | 78 066.00 | 384 157.00 | 462 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 390.00 | 576 739.00 | 8 651.00 | 585 390.00 |
VW T.V.A. | 85 793.00 | 85 793.00 | | 85 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 517.00 | 461 360.00 | 384 157.00 | 845 517.00 |