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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
AH Fonds commercial | 429 040.00 | | 429 040.00 | 429 040.00 |
AP Constructions | 7 058.00 | 3 249.00 | 3 809.00 | 7 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 013.00 | 28 102.00 | 6 911.00 | 35 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 883.00 | 112 188.00 | 37 695.00 | 149 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 125.00 | 147 031.00 | 499 094.00 | 646 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 174.00 | 9 923.00 | 385 252.00 | 395 174.00 |
BZ Autres créances | 88 220.00 | | 88 220.00 | 88 220.00 |
CF Disponibilités | 238 533.00 | | 238 533.00 | 238 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 782.00 | 9 923.00 | 734 860.00 | 744 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 907.00 | 156 953.00 | 1 233 953.00 | 1 390 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
DG Autres réserves | 426 281.00 | 426 515.00 | | 426 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 232.00 | 99 766.00 | | 127 232.00 |
DL TOTAL (I) | 611 889.00 | 584 657.00 | | 611 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 702.00 | 88 519.00 | | 97 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 328.00 | 32 799.00 | | 45 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 889.00 | 397 065.00 | | 388 889.00 |
EA Autres dettes | 15 145.00 | 20 156.00 | | 15 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 065.00 | 538 539.00 | | 622 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 953.00 | 1 123 196.00 | | 1 233 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 967 043.00 | | 1 967 043.00 | 1 967 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 043.00 | | 1 967 043.00 | 1 967 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 134.00 | 100.00 | | 7 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 100.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 968.00 | 100.00 | | 8 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 426.00 | 34.00 | | 5 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 426.00 | 34.00 | | 5 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 542.00 | 66.00 | | 3 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 834.00 | -325.00 | | 19 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 182.00 | 1 807 792.00 | | 2 010 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 950.00 | 1 708 026.00 | | 1 882 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 232.00 | 99 766.00 | | 127 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 180.00 | | 47 228.00 | 619 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 21 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 284.00 | 646 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 281.00 | 191 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 533.00 | | 45 000.00 | 387 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 007.00 | | 2 228.00 | 210 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 983.00 | 15 329.00 | 20 281.00 | 151 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 397.00 | 95.00 | | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 586.00 | 15 233.00 | 20 281.00 | 148 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 876.00 | 169 876.00 | | 169 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 474.00 | 100 474.00 | | 100 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
UX Autres créances clients | 395 174.00 | 395 174.00 | | 395 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VB T. V. A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 702.00 | 26 084.00 | 61 752.00 | 97 702.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 796.00 | 64 796.00 | | 64 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 890.00 | 493 710.00 | 10 179.00 | 503 890.00 |
VW T.V.A. | 86 995.00 | 86 995.00 | | 86 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 065.00 | 550 446.00 | 61 752.00 | 622 065.00 |