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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
AH Fonds commercial | 429 040.00 | | 429 040.00 | 429 040.00 |
AP Constructions | 7 058.00 | 4 587.00 | 2 470.00 | 7 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 535.00 | 28 646.00 | 3 889.00 | 32 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 741.00 | 128 769.00 | 20 971.00 | 149 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 085.00 | | 100 085.00 | 100 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 602.00 | 165 495.00 | 565 107.00 | 730 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 269.00 | 7 057.00 | 306 212.00 | 313 269.00 |
BZ Autres créances | 149 526.00 | | 149 526.00 | 149 526.00 |
CF Disponibilités | 374 572.00 | | 374 572.00 | 374 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 730.00 | 7 057.00 | 855 673.00 | 862 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 332.00 | 172 552.00 | 1 420 780.00 | 1 593 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
DG Autres réserves | 452 248.00 | 433 513.00 | | 452 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 361.00 | 71 808.00 | | 55 361.00 |
DL TOTAL (I) | 565 985.00 | 563 696.00 | | 565 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 064.00 | 72 354.00 | | 480 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 148.00 | 54 149.00 | | 71 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 107.00 | 320 958.00 | | 295 107.00 |
EA Autres dettes | 8 475.00 | 11 214.00 | | 8 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 795.00 | 578 674.00 | | 854 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 780.00 | 1 142 370.00 | | 1 420 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 742 665.00 | | 1 742 665.00 | 1 742 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 665.00 | | 1 742 665.00 | 1 742 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 841.00 | |
GE Autres charges | | | 5 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 448.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 521.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 412.00 | 73.00 | | 3 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 412.00 | 448.00 | | -3 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 088.00 | 25 033.00 | | 16 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 402.00 | 1 986 047.00 | | 1 794 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 041.00 | 1 914 240.00 | | 1 739 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 361.00 | 71 808.00 | | 55 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 374.00 | | 91 228.00 | 639 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 533.00 | | | 432 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 574.00 | | 2 760.00 | 186 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 268.00 | | 88 468.00 | 20 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 548.00 | 11 948.00 | | 153 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 056.00 | 11 948.00 | | 150 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 148.00 | 71 148.00 | | 71 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 501.00 | 154 501.00 | | 154 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
UX Autres créances clients | 313 269.00 | 313 269.00 | | 313 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VB T. V. A. | 96 928.00 | 96 928.00 | | 96 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 064.00 | 447 004.00 | 33 060.00 | 480 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 018.00 | 474 368.00 | 8 651.00 | 483 018.00 |
VW T.V.A. | 81 759.00 | 81 759.00 | | 81 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 795.00 | 821 735.00 | 33 060.00 | 854 795.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |