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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 079.00 | 5 055.00 | 24.00 | 5 079.00 |
AP Constructions | 38 892.00 | 27 596.00 | 11 297.00 | 38 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 004.00 | 152 555.00 | 31 449.00 | 184 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 969.00 | 210 741.00 | 46 228.00 | 256 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 466.00 | 395 947.00 | 102 519.00 | 498 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 259.00 | 19 760.00 | 687 500.00 | 707 259.00 |
BZ Autres créances | 57 247.00 | | 57 247.00 | 57 247.00 |
CF Disponibilités | 654 372.00 | | 654 372.00 | 654 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 577.00 | 19 760.00 | 1 411 817.00 | 1 431 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 043.00 | 415 706.00 | 1 514 336.00 | 1 930 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 818 216.00 | | | 818 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 955.00 | | | 95 955.00 |
DL TOTAL (I) | 936 171.00 | | | 936 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 850.00 | | | 214 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 107.00 | | | 149 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 700.00 | | | 177 700.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 166.00 | | | 578 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 336.00 | | | 1 514 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 166.00 | | | 578 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 870.00 | | 23 243.00 | 480 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 647.00 | 498 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 5 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 597.00 | 479 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 689.00 | | 1 440.00 | 4 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 660.00 | | 21 803.00 | 462 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 696.00 | 71 427.00 | 3 176.00 | 327 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 689.00 | 1 416.00 | 1 050.00 | 4 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 007.00 | 70 011.00 | 2 126.00 | 323 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 010.00 | 19 760.00 | 9 010.00 | 9 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 010.00 | 19 760.00 | 9 010.00 | 9 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 010.00 | 19 760.00 | 9 010.00 | 9 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 760.00 | 9 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 107.00 | 149 107.00 | | 149 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
UX Autres créances clients | 684 950.00 | | | 684 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
VB T. V. A. | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VI Groupe et associés | 214 850.00 | 214 850.00 | | 214 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 631.00 | 767 217.00 | 8 414.00 | 775 631.00 |
VW T.V.A. | 107 097.00 | 107 097.00 | | 107 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 166.00 | 578 166.00 | | 578 166.00 |