| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 214.00 | 5 984.00 | 230.00 | 6 214.00 |
AP Constructions | 41 371.00 | 41 051.00 | 320.00 | 41 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 671.00 | 201 757.00 | 29 915.00 | 231 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 617.00 | 297 881.00 | 65 737.00 | 363 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 522.00 | 546 672.00 | 107 850.00 | 654 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 002.00 | | 76 002.00 | 76 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 776.00 | 7 358.00 | 447 418.00 | 454 776.00 |
BZ Autres créances | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
CF Disponibilités | 773 305.00 | | 773 305.00 | 773 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 182.00 | 7 358.00 | 1 328 824.00 | 1 336 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 704.00 | 554 030.00 | 1 436 674.00 | 1 990 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 786 218.00 | 870 396.00 | | 786 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 194.00 | 215 822.00 | | 236 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 412.00 | 1 108 218.00 | | 1 044 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 587.00 | 94 262.00 | | 61 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250.00 | 9 380.00 | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 408.00 | 184 591.00 | | 145 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 096.00 | 173 540.00 | | 163 096.00 |
EA Autres dettes | 5 119.00 | 2 593.00 | | 5 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 803.00 | 4 693.00 | | 12 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 262.00 | 469 059.00 | | 392 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 674.00 | 1 577 277.00 | | 1 436 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 030.00 | 407 474.00 | | 355 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 347.00 | | 30 070.00 | 642 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 895.00 | 654 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 895.00 | 636 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 485.00 | | 30 070.00 | 624 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 499.00 | 48 068.00 | 17 895.00 | 516 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 606.00 | 378.00 | | 5 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 893.00 | 47 690.00 | 17 895.00 | 510 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 330.00 | 1 028.00 | | 6 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 330.00 | 1 028.00 | | 6 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 330.00 | 1 028.00 | | 6 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 028.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 408.00 | 145 408.00 | | 145 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 034.00 | 46 034.00 | | 46 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UX Autres créances clients | 445 946.00 | 445 946.00 | | 445 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VB T. V. A. | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 587.00 | 24 355.00 | 37 232.00 | 61 587.00 |
VI Groupe et associés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 364.00 | 493 364.00 | | 493 364.00 |
VW T.V.A. | 96 252.00 | 96 252.00 | | 96 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 262.00 | 355 030.00 | 37 232.00 | 392 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 926.00 | 16 436.00 | | 15 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 663.00 | 10 654.00 | | 13 663.00 |
ST Autres comptes | 156 906.00 | 160 767.00 | | 156 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 592.00 | 69 167.00 | | 76 592.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 236.00 | | |
YT Sous‐traitance | 74 525.00 | 41 628.00 | | 74 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 287.00 | 65 588.00 | | 75 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 907.00 | 3 796.00 | | 3 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 833.00 | 20 232.00 | | 19 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 391.00 | 324 522.00 | | 306 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 251.00 | 155 537.00 | | 150 251.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 974.00 | 347 804.00 | | 396 974.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |