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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 214.00 | 5 227.00 | 987.00 | 6 214.00 |
AP Constructions | 41 371.00 | 37 906.00 | 3 465.00 | 41 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 617.00 | 200 029.00 | 38 588.00 | 238 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 119.00 | 248 393.00 | 46 726.00 | 295 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 293.00 | 491 555.00 | 99 738.00 | 591 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 800.00 | 7 828.00 | 566 972.00 | 574 800.00 |
BZ Autres créances | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
CF Disponibilités | 845 949.00 | | 845 949.00 | 845 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 590.00 | 7 828.00 | 1 470 762.00 | 1 478 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 883.00 | 499 383.00 | 1 570 500.00 | 2 069 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 891 442.00 | 917 165.00 | | 891 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 954.00 | 74 277.00 | | 118 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 396.00 | 1 013 442.00 | | 1 032 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 163.00 | 74 037.00 | | 53 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 770.00 | 1 371.00 | | 119 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 740.00 | 189 763.00 | | 159 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 548.00 | 153 750.00 | | 191 548.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | 614.00 | | 1 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 975.00 | 8 025.00 | | 11 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 104.00 | 427 559.00 | | 538 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 500.00 | 1 441 001.00 | | 1 570 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 113.00 | 374 404.00 | | 506 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 782.00 | | 5 111.00 | 586 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 591 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 575 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 079.00 | | 1 135.00 | 5 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 782.00 | | 3 925.00 | 571 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 922.00 | | 51.00 | 9 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 627.00 | 48 528.00 | 600.00 | 443 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 079.00 | 148.00 | | 5 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 548.00 | 48 380.00 | 600.00 | 438 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 783.00 | 6 045.00 | | 1 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 783.00 | 6 045.00 | | 1 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 783.00 | 6 045.00 | | 1 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 740.00 | 159 740.00 | | 159 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
UX Autres créances clients | 565 406.00 | 565 406.00 | | 565 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VB T. V. A. | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 163.00 | 21 172.00 | 31 991.00 | 53 163.00 |
VI Groupe et associés | 119 770.00 | 119 770.00 | | 119 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 214.00 | 599 214.00 | | 599 214.00 |
VW T.V.A. | 108 837.00 | 108 837.00 | | 108 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 104.00 | 506 113.00 | 31 991.00 | 538 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 006.00 | 16 930.00 | | 18 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 607.00 | 11 019.00 | | 10 607.00 |
ST Autres comptes | 134 496.00 | 171 280.00 | | 134 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 910.00 | 42 940.00 | | 48 910.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 179.00 | 23 262.00 | | 11 179.00 |
YT Sous‐traitance | 9 469.00 | 41 402.00 | | 9 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 725.00 | 121 950.00 | | 35 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 459.00 | 3 671.00 | | 3 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 465.00 | 20 601.00 | | 21 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 099.00 | 316 710.00 | | 253 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 581.00 | 152 708.00 | | 109 581.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 208.00 | 388 590.00 | | 239 208.00 |