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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
AP Constructions | 38 892.00 | 33 739.00 | 5 154.00 | 38 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 493.00 | 151 554.00 | 75 939.00 | 227 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 995.00 | 207 435.00 | 84 561.00 | 291 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 982.00 | 397 807.00 | 179 175.00 | 576 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 012.00 | 2 426.00 | 603 586.00 | 606 012.00 |
BZ Autres créances | 28 739.00 | | 28 739.00 | 28 739.00 |
CF Disponibilités | 710 936.00 | | 710 936.00 | 710 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 052.00 | 2 426.00 | 1 376 625.00 | 1 379 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 033.00 | 400 233.00 | 1 555 801.00 | 1 956 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 891 360.00 | | | 891 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 805.00 | | | 125 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 165.00 | | | 1 039 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 620.00 | | | 94 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 622.00 | | | 240 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 575.00 | | | 146 575.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 636.00 | | | 516 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 801.00 | | | 1 555 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 611.00 | | | 442 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 141.00 | | 119 975.00 | 543 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 135.00 | 576 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 135.00 | 558 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 541.00 | | 119 975.00 | 524 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 611.00 | 33 817.00 | 85 621.00 | 449 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 532.00 | 33 817.00 | 85 621.00 | 444 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 301.00 | 2 426.00 | 6 301.00 | 6 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 301.00 | 2 426.00 | 6 301.00 | 6 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 301.00 | 2 426.00 | 27 301.00 | 27 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 426.00 | 6 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 622.00 | 240 622.00 | | 240 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
UX Autres créances clients | 603 101.00 | 603 101.00 | | 603 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VB T. V. A. | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 620.00 | 20 596.00 | 74 024.00 | 94 620.00 |
VI Groupe et associés | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 466.00 | 637 052.00 | 8 414.00 | 645 466.00 |
VW T.V.A. | 95 058.00 | 95 058.00 | | 95 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 636.00 | 442 611.00 | 74 024.00 | 516 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
ST Autres comptes | 186 582.00 | | | 186 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 804.00 | | | 39 804.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
YT Sous‐traitance | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 864.00 | | | 97 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 112.00 | | | 301 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 048.00 | | | 142 048.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 051.00 | | | 372 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |