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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 214.00 | 5 606.00 | 608.00 | 6 214.00 |
AP Constructions | 41 371.00 | 39 795.00 | 1 576.00 | 41 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 496.00 | 204 833.00 | 14 664.00 | 219 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 617.00 | 266 265.00 | 97 352.00 | 363 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 347.00 | 516 499.00 | 125 849.00 | 642 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 907.00 | | 58 907.00 | 58 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 884.00 | 6 330.00 | 432 554.00 | 438 884.00 |
BZ Autres créances | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
CF Disponibilités | 934 774.00 | | 934 774.00 | 934 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 758.00 | 6 330.00 | 1 451 428.00 | 1 457 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 106.00 | 522 829.00 | 1 577 277.00 | 2 100 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 870 396.00 | 891 442.00 | | 870 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 822.00 | 118 954.00 | | 215 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 218.00 | 1 032 396.00 | | 1 108 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 262.00 | 53 163.00 | | 94 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 380.00 | 119 770.00 | | 9 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 591.00 | 159 740.00 | | 184 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 540.00 | 191 548.00 | | 173 540.00 |
EA Autres dettes | 2 593.00 | 1 908.00 | | 2 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 693.00 | 11 975.00 | | 4 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 059.00 | 538 104.00 | | 469 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 277.00 | 1 570 500.00 | | 1 577 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 474.00 | 506 113.00 | | 407 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 293.00 | | 77 290.00 | 591 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 236.00 | 642 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 236.00 | 624 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 107.00 | | 75 614.00 | 575 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 973.00 | | 1 676.00 | 9 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 555.00 | 51 180.00 | 26 236.00 | 491 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | 378.00 | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 328.00 | 50 801.00 | 26 236.00 | 486 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 828.00 | | 1 498.00 | 7 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 828.00 | | 1 498.00 | 7 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 828.00 | | 1 498.00 | 7 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 591.00 | 184 591.00 | | 184 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UX Autres créances clients | 431 288.00 | 431 288.00 | | 431 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VB T. V. A. | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 262.00 | 32 677.00 | 61 585.00 | 94 262.00 |
VI Groupe et associés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 567.00 | 470 567.00 | | 470 567.00 |
VW T.V.A. | 92 491.00 | 92 491.00 | | 92 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 059.00 | 407 474.00 | 61 585.00 | 469 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 436.00 | 18 006.00 | | 16 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 654.00 | 10 607.00 | | 10 654.00 |
ST Autres comptes | 160 767.00 | 134 496.00 | | 160 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 167.00 | 48 910.00 | | 69 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 236.00 | 11 179.00 | | 4 236.00 |
YT Sous‐traitance | 41 628.00 | 9 469.00 | | 41 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 588.00 | 35 725.00 | | 65 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 796.00 | 3 459.00 | | 3 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 232.00 | 21 465.00 | | 20 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 522.00 | 253 099.00 | | 324 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 537.00 | 109 581.00 | | 155 537.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 804.00 | 239 208.00 | | 347 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |