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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
AP Constructions | 38 892.00 | 31 941.00 | 6 952.00 | 38 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 579.00 | 160 982.00 | 33 597.00 | 194 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 070.00 | 251 609.00 | 39 460.00 | 291 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 141.00 | 449 611.00 | 93 531.00 | 543 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 238.00 | 6 301.00 | 608 937.00 | 615 238.00 |
BZ Autres créances | 55 652.00 | | 55 652.00 | 55 652.00 |
CF Disponibilités | 691 180.00 | | 691 180.00 | 691 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 692.00 | 6 301.00 | 1 370 391.00 | 1 376 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 833.00 | 455 912.00 | 1 463 921.00 | 1 919 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 914 171.00 | | | 914 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 189.00 | | | 77 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 360.00 | | | 1 013 360.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 626.00 | | | 165 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 683.00 | | | 183 683.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 561.00 | | | 429 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 921.00 | | | 1 463 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 444.00 | | | 401 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 466.00 | 51 724.00 | | 498 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 049.00 | 543 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 049.00 | 524 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 866.00 | 51 724.00 | | 479 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 947.00 | 60 713.00 | 7 049.00 | 395 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | 24.00 | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 892.00 | 60 689.00 | 7 049.00 | 390 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 760.00 | 4 243.00 | 17 701.00 | 19 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 760.00 | 4 243.00 | 17 701.00 | 19 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 760.00 | 25 243.00 | 17 701.00 | 19 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 243.00 | 17 701.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 626.00 | 165 626.00 | | 165 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
UX Autres créances clients | 608 089.00 | | | 608 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VB T. V. A. | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 225.00 | 7 108.00 | 28 117.00 | 35 225.00 |
VI Groupe et associés | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
VP Divers | 627.00 | | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 106.00 | 672 692.00 | 8 414.00 | 681 106.00 |
VW T.V.A. | 124 701.00 | 124 701.00 | | 124 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 561.00 | 401 444.00 | 28 117.00 | 429 561.00 |