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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 675.00 | 110 619.00 | 56.00 | 110 675.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 637.00 | 1 096 741.00 | 183 895.00 | 1 280 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 711.00 | 208 534.00 | 154 177.00 | 362 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 937.00 | 467.00 | 469.00 | 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 720.00 | 1 416 363.00 | 423 357.00 | 1 839 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 898 930.00 | 815 808.00 | 4 083 122.00 | 4 898 930.00 |
BN En cours de production de biens | 192 906.00 | | 192 906.00 | 192 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 417 404.00 | 403 939.00 | 2 013 465.00 | 2 417 404.00 |
BZ Autres créances | 2 302 029.00 | 10 754.00 | 2 291 274.00 | 2 302 029.00 |
CF Disponibilités | 175 136.00 | | 175 136.00 | 175 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 396.00 | | 209 396.00 | 209 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 216 492.00 | 1 230 502.00 | 8 985 990.00 | 10 216 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 056 212.00 | 2 646 865.00 | 9 409 347.00 | 12 056 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 510.00 | 108 510.00 | | 108 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
DG Autres réserves | 4 526 035.00 | 4 382 917.00 | | 4 526 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 859.00 | 868 119.00 | | 149 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 187.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 795 941.00 | 5 371 269.00 | | 4 795 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 412.00 | 65 703.00 | | 511 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 958.00 | 2 985 221.00 | | 2 473 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 549.00 | 1 048 491.00 | | 1 390 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 119.00 | | |
EA Autres dettes | 237 485.00 | 3 282.00 | | 237 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 613 406.00 | 4 252 695.00 | | 4 613 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 409 347.00 | 9 623 964.00 | | 9 409 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 465 311.00 | | | 4 465 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 837.00 | | | 300 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 083 506.00 | 954 562.00 | 20 038 068.00 | 19 083 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 083 506.00 | 954 562.00 | 20 038 068.00 | 19 083 506.00 |
FM Production stockée | | | -111 757.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 296 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 781 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 477 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 503 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 950.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 852 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353 339.00 | | | 353 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 659.00 | | | 162 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 430.00 | 719 262.00 | | 179 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 482.00 | | | 181 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 638.00 | | | 255 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 121.00 | 637 787.00 | | 437 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 690.00 | 81 474.00 | | -257 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | 368 144.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 498 641.00 | 20 334 897.00 | | 20 498 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 348 782.00 | 19 466 777.00 | | 20 348 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 859.00 | 868 119.00 | | 149 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 355.00 | | | 43 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 297.00 | | | 1 548 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 839 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 659 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 978.00 | | | 174 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 831.00 | | | 1 371 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 337.00 | 128 559.00 | | 1 287 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 847.00 | 6 773.00 | | 103 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 490.00 | 121 786.00 | | 1 183 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 959.00 | 2 473 959.00 | | 2 473 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 485.00 | 237 485.00 | | 237 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 417 405.00 | | | 2 417 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 837.00 | 300 837.00 | | 300 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 575.00 | 62 480.00 | 148 095.00 | 210 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 501.00 | | | 194 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 413.00 | | | 41 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302 030.00 | | | 2 302 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 397.00 | | | 209 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 932 497.00 | 4 928 831.00 | 3 666.00 | 4 932 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 613 406.00 | 4 465 311.00 | 148 095.00 | 4 613 406.00 |