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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 646.00 | 121 646.00 | | 121 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 565.00 | 1 357 572.00 | 217 993.00 | 1 575 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 615.00 | 458 232.00 | 178 382.00 | 636 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 258.00 | | 320 258.00 | 320 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 937.00 | 467.00 | 469.00 | 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 630.00 | 2 049 327.00 | 738 303.00 | 2 787 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 693 149.00 | 880 486.00 | 3 812 662.00 | 4 693 149.00 |
BN En cours de production de biens | 658 683.00 | | 658 683.00 | 658 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 866.00 | | 51 866.00 | 51 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 382 305.00 | 552 920.00 | 3 829 384.00 | 4 382 305.00 |
BZ Autres créances | 5 738 805.00 | | 5 738 805.00 | 5 738 805.00 |
CF Disponibilités | 54 842.00 | | 54 842.00 | 54 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 711.00 | | 403 711.00 | 403 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 983 363.00 | 1 433 406.00 | 14 549 956.00 | 15 983 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 770 993.00 | 3 482 733.00 | 15 288 259.00 | 18 770 993.00 |
CU Autres participations | 111 408.00 | 111 408.00 | | 111 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 510.00 | | | 108 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 685.00 | | | 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
DG Autres réserves | 5 140 622.00 | | | 5 140 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 500.00 | | | 580 500.00 |
DL TOTAL (I) | 5 841 169.00 | | | 5 841 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 346 343.00 | | | 4 346 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 680.00 | | | 219 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372 893.00 | | | 3 372 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360 272.00 | | | 1 360 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438.00 | | | 438.00 |
EA Autres dettes | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 155.00 | | | 113 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 447 090.00 | | | 9 447 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 288 259.00 | | | 15 288 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 331 448.00 | | | 9 331 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 182.00 | | | 97 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 992 389.00 | 1 644 192.00 | 21 636 582.00 | 19 992 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 992 389.00 | 1 644 192.00 | 21 636 582.00 | 19 992 389.00 |
FM Production stockée | | | 219 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 219 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 423 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 319 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 854 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 476.00 | |
GE Autres charges | | | 54 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 170 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 879.00 | | | 219 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 735.00 | | | 131 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 589.00 | | | 135 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 307.00 | | | -110 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 368.00 | | | 80 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 680.00 | | | 219 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 357 778.00 | | | 22 357 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 777 277.00 | | | 21 777 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 500.00 | | | 580 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 372.00 | | | 76 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 219.00 | | 360 412.00 | 2 492 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 2 787 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | 121 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 532 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 647.00 | | | 186 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 435.00 | | 249 004.00 | 2 283 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 137.00 | | 111 408.00 | 22 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 701.00 | 149 750.00 | | 1 787 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 110.00 | 537.00 | | 121 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 592.00 | 149 213.00 | | 1 666 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372 893.00 | 3 372 893.00 | | 3 372 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 360 272.00 | 1 360 272.00 | | 1 360 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 987.00 | 253 987.00 | | 253 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 156.00 | 113 156.00 | | 113 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
UX Autres créances clients | 4 382 305.00 | 4 382 305.00 | | 4 382 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 182.00 | 97 182.00 | | 97 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 249 161.00 | 4 133 520.00 | 115 642.00 | 4 249 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 271.00 | | | 57 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 738 805.00 | 5 738 805.00 | | 5 738 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 711.00 | 403 711.00 | | 403 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 546 021.00 | 10 524 822.00 | 21 199.00 | 10 546 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 447 090.00 | 9 331 449.00 | 115 642.00 | 9 447 090.00 |