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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 794.00 | 118 804.00 | 1 990.00 | 120 794.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 762.00 | 1 238 732.00 | 87 029.00 | 1 325 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 725.00 | 296 314.00 | 214 410.00 | 510 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 831.00 | | 226 831.00 | 226 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 937.00 | 467.00 | 469.00 | 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 751.00 | 1 654 319.00 | 622 431.00 | 2 276 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 685 298.00 | 580 554.00 | 5 104 744.00 | 5 685 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 629.00 | | 61 629.00 | 61 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 915 467.00 | 568 815.00 | 4 346 651.00 | 4 915 467.00 |
BZ Autres créances | 1 724 340.00 | 10 754.00 | 1 713 585.00 | 1 724 340.00 |
CF Disponibilités | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693 031.00 | | 693 031.00 | 693 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 089 675.00 | 1 160 125.00 | 11 929 549.00 | 13 089 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 366 426.00 | 2 814 445.00 | 12 551 980.00 | 15 366 426.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 510.00 | | | 108 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 685.00 | | | 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
DG Autres réserves | 4 572 380.00 | | | 4 572 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 039.00 | | | 713 039.00 |
DL TOTAL (I) | 5 405 465.00 | | | 5 405 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 928.00 | | | 418 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 984.00 | | | 1 160 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 837 980.00 | | | 3 837 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 249.00 | | | 1 510 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
EA Autres dettes | 182 793.00 | | | 182 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 146 515.00 | | | 7 146 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 551 980.00 | | | 12 551 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 844 239.00 | | | 6 844 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 911 055.00 | 1 834 914.00 | 23 745 970.00 | 21 911 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 911 055.00 | 1 834 914.00 | 23 745 970.00 | 21 911 055.00 |
FM Production stockée | | | -62 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 189 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 651 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -757 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 206 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 250.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 958 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 230 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 296.00 | | | 83 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 519.00 | | | 111 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 731.00 | | | 120 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 467.00 | | | 119 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 478.00 | | | 83 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 945.00 | | | 202 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 213.00 | | | -82 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 635.00 | | | 99 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 990.00 | | | 258 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 349 377.00 | | | 24 349 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 636 338.00 | | | 23 636 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 039.00 | | | 713 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 437.00 | | | 76 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 499.00 | | 388 405.00 | 1 894 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 154.00 | 2 276 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 154.00 | 2 063 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 176.00 | | 2 619.00 | 183 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 626.00 | | 378 847.00 | 1 690 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 698.00 | | 6 939.00 | 20 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 291.00 | 124 561.00 | | 1 529 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 426.00 | 5 379.00 | | 113 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 865.00 | 119 182.00 | | 1 415 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 837 981.00 | 3 837 981.00 | | 3 837 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343 778.00 | 1 343 778.00 | | 1 343 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 915 468.00 | 4 915 468.00 | | 4 915 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 561.00 | 102 286.00 | 302 276.00 | 404 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 900.00 | | | 305 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
VP Divers | 1 724 341.00 | 1 724 341.00 | | 1 724 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510 250.00 | 1 510 250.00 | | 1 510 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693 031.00 | 693 031.00 | | 693 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 354 040.00 | 7 332 840.00 | 21 200.00 | 7 354 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 146 515.00 | 6 844 240.00 | 302 276.00 | 7 146 515.00 |