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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 646.00 | 121 109.00 | 537.00 | 121 646.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 702.00 | 1 294 736.00 | 68 966.00 | 1 363 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 917.00 | 371 855.00 | 238 062.00 | 609 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 309 815.00 | | 309 815.00 | 309 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 937.00 | 467.00 | 469.00 | 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 218.00 | 1 788 169.00 | 704 049.00 | 2 492 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 012 476.00 | 730 256.00 | 4 282 220.00 | 5 012 476.00 |
BN En cours de production de biens | 439 455.00 | | 439 455.00 | 439 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 345.00 | | 85 345.00 | 85 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 336 767.00 | 599 523.00 | 4 737 243.00 | 5 336 767.00 |
BZ Autres créances | 1 198 783.00 | 10 754.00 | 1 188 028.00 | 1 198 783.00 |
CF Disponibilités | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633 104.00 | | 633 104.00 | 633 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 709 441.00 | 1 340 534.00 | 11 368 907.00 | 12 709 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 201 660.00 | 3 128 703.00 | 12 072 957.00 | 15 201 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 510.00 | | | 108 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 685.00 | | | 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
DG Autres réserves | 4 785 419.00 | | | 4 785 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 202.00 | | | 855 202.00 |
DL TOTAL (I) | 5 760 668.00 | | | 5 760 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 347.00 | | | 323 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 837.00 | | | 380 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 028 909.00 | | | 4 028 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 216.00 | | | 1 405 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
EA Autres dettes | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 229.00 | | | 146 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 312 288.00 | | | 6 312 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 072 957.00 | | | 12 072 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 089 300.00 | | | 6 089 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 951 115.00 | 2 549 682.00 | 25 500 797.00 | 22 951 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 951 115.00 | 2 549 682.00 | 25 500 797.00 | 22 951 115.00 |
FM Production stockée | | | 439 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 080 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 384 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 672 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 669 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 433 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 507.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 703 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 724.00 | | | 110 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 062.00 | | | 304 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 140.00 | | | 307 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 414.00 | | | 153 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 275.00 | | | 157 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 864.00 | | | 149 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 705.00 | | | 174 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 837.00 | | | 380 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 394 746.00 | | | 26 394 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 539 543.00 | | | 25 539 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 202.00 | | | 855 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 352.00 | | | 95 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 751.00 | | 220 969.00 | 2 276 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 22 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 2 492 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 283 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 795.00 | | 852.00 | 185 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 319.00 | | 220 117.00 | 2 063 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 852.00 | 133 849.00 | | 1 653 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 805.00 | 2 305.00 | | 118 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 047.00 | 131 544.00 | | 1 535 047.00 |