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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 175.00 | 113 425.00 | 4 750.00 | 118 175.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 361.00 | 1 168 799.00 | 141 562.00 | 1 310 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 109.00 | 247 065.00 | 127 044.00 | 374 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 937.00 | 467.00 | 469.00 | 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 499.00 | 1 529 759.00 | 364 739.00 | 1 894 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 927 603.00 | 915 768.00 | 4 011 835.00 | 4 927 603.00 |
BN En cours de production de biens | 62 938.00 | | 62 938.00 | 62 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 035.00 | | 66 035.00 | 66 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 062 176.00 | 527 155.00 | 4 535 020.00 | 5 062 176.00 |
BZ Autres créances | 1 386 090.00 | 10 754.00 | 1 375 335.00 | 1 386 090.00 |
CF Disponibilités | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387 996.00 | | 387 996.00 | 387 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 024 839.00 | 1 453 678.00 | 10 571 161.00 | 12 024 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 919 339.00 | 2 983 437.00 | 10 935 901.00 | 13 919 339.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 510.00 | | | 108 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 685.00 | | | 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
DG Autres réserves | 4 535 894.00 | | | 4 535 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 485.00 | | | 586 485.00 |
DL TOTAL (I) | 5 242 426.00 | | | 5 242 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 383.00 | | | 468 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 147.00 | | | 804 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 837 340.00 | | | 2 837 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 322.00 | | | 1 545 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
EA Autres dettes | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 693 474.00 | | | 5 693 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 935 901.00 | | | 10 935 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 569 488.00 | | | 5 569 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 673.00 | | | 300 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 840 074.00 | 1 349 042.00 | 22 189 117.00 | 20 840 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 840 074.00 | 1 349 042.00 | 22 189 117.00 | 20 840 074.00 |
FM Production stockée | | | -129 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 162 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 107 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 366 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 316 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 221 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 130.00 | | | 103 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 452.00 | | | 77 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 709.00 | | | 153 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 161.00 | | | 231 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 350.00 | | | -202 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 691.00 | | | 164 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 284 908.00 | | | 22 284 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 698 423.00 | | | 21 698 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 485.00 | | | 586 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 948.00 | | | 69 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 721.00 | | | 1 839 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 894 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 690 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 676.00 | | | 110 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 441.00 | | | 1 659 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 895.00 | 114 476.00 | 1 080.00 | 1 415 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 620.00 | 2 806.00 | | 110 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 276.00 | 111 670.00 | 1 080.00 | 1 305 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 837 340.00 | 2 837 340.00 | | 2 837 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 574.00 | 838 574.00 | | 838 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 062 176.00 | | | 5 062 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 674.00 | 300 674.00 | | 300 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 709.00 | 43 723.00 | 119 391.00 | 167 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 824.00 | | | 42 824.00 |
VP Divers | 1 386 090.00 | | | 1 386 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545 323.00 | 1 545 323.00 | | 1 545 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 996.00 | | | 387 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 850 523.00 | 6 836 263.00 | 14 260.00 | 6 850 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 693 475.00 | 5 569 488.00 | 119 391.00 | 5 693 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |