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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 192.00 | 125 763.00 | 429.00 | 126 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 379 907.00 | 1 465 551.00 | 914 356.00 | 2 379 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 478.00 | 533 819.00 | 148 660.00 | 682 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 645.00 | | 333 645.00 | 333 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 938.00 | 111 876.00 | -110 938.00 | 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 655 767.00 | 2 237 008.00 | 1 418 759.00 | 3 655 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 361 063.00 | 995 203.00 | 6 365 860.00 | 7 361 063.00 |
BN En cours de production de biens | 1 074 920.00 | | 1 074 920.00 | 1 074 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 595.00 | | 126 595.00 | 126 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 162 649.00 | 512 366.00 | 4 650 283.00 | 5 162 649.00 |
BZ Autres créances | 1 325 737.00 | | 1 325 737.00 | 1 325 737.00 |
CF Disponibilités | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561 336.00 | | 561 336.00 | 561 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 618 224.00 | 1 507 570.00 | 14 110 654.00 | 15 618 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 273 991.00 | 3 744 578.00 | 15 529 413.00 | 19 273 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
CU Autres participations | 111 408.00 | | 111 408.00 | 111 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 510.00 | 108 510.00 | | 108 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
DG Autres réserves | 5 221 123.00 | 5 140 622.00 | | 5 221 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 005.00 | 580 501.00 | | 1 248 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260 833.00 | | | 260 833.00 |
DL TOTAL (I) | 6 850 007.00 | 5 841 169.00 | | 6 850 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 245.00 | 4 346 344.00 | | 2 051 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 668.00 | 224 793.00 | | 530 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 872 392.00 | 3 372 893.00 | | 3 872 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 079.00 | 1 355 160.00 | | 1 213 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 074.00 | 438.00 | | 21 074.00 |
EA Autres dettes | 293 410.00 | 34 307.00 | | 293 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 697 538.00 | 113 156.00 | | 697 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 679 406.00 | 9 447 090.00 | | 8 679 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 529 413.00 | 15 288 259.00 | | 15 529 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 222 783.00 | 9 447 090.00 | | 7 222 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97 182.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 530 668.00 | | | 530 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 086 445.00 | | 29 086 445.00 | 29 086 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 086 445.00 | | 29 086 445.00 | 29 086 445.00 |
FM Production stockée | | | 416 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 583 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 909 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 667 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 151 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 717.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 391 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 192 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 47 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 089 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 647.00 | 1 275.00 | | 8 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 376.00 | 24 007.00 | | 17 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 023.00 | 25 282.00 | | 26 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 086.00 | 3 854.00 | | 8 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 661.00 | 131 736.00 | | 52 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 747.00 | 135 590.00 | | 60 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 725.00 | -110 308.00 | | -34 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 515.00 | 80 368.00 | | 282 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 335.00 | 219 680.00 | | 524 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 674 711.00 | 22 137 898.00 | | 29 674 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 426 706.00 | 21 557 397.00 | | 28 426 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 005.00 | 580 501.00 | | 1 248 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 630.00 | | 868 292.00 | 2 787 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 3 655 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 3 396 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 647.00 | | 4 545.00 | 121 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532 439.00 | | 863 747.00 | 2 532 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 545.00 | | | 133 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 451.00 | 187 681.00 | | 1 937 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 647.00 | 4 116.00 | | 121 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 804.00 | 183 565.00 | | 1 815 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 468.00 | 111 408.00 | | 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 880 486.00 | 114 717.00 | | 880 486.00 |
6T Sur comptes clients | 552 920.00 | | 40 554.00 | 552 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 545 283.00 | 114 717.00 | 40 554.00 | 1 545 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545 283.00 | 114 717.00 | 40 554.00 | 1 545 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 717.00 | 40 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 872 392.00 | 3 872 392.00 | | 3 872 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691 052.00 | 691 052.00 | | 691 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 653.00 | 316 653.00 | | 316 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 410.00 | 293 410.00 | | 293 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 697 538.00 | 697 538.00 | | 697 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
UX Autres créances clients | 4 547 810.00 | 4 547 810.00 | | 4 547 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 614 840.00 | 614 840.00 | | 614 840.00 |
VB T. V. A. | 557 286.00 | 557 286.00 | | 557 286.00 |
VC Groupe et associés | 168 913.00 | 168 913.00 | | 168 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 051 245.00 | 594 622.00 | 1 456 623.00 | 2 051 245.00 |
VI Groupe et associés | 524 335.00 | 524 335.00 | | 524 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 449.00 | | | 180 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 192.00 | 71 192.00 | | 71 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 529.00 | 587 529.00 | | 587 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 336.00 | 561 336.00 | | 561 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 070 921.00 | 7 070 921.00 | | 7 070 921.00 |
VW T.V.A. | 134 182.00 | 134 182.00 | | 134 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 679 406.00 | 7 222 783.00 | 1 456 623.00 | 8 679 406.00 |