| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 974.00 | | 96 974.00 | 96 974.00 |
AP Constructions | 1 065 690.00 | 217 979.00 | 847 711.00 | 1 065 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 268.00 | 150 683.00 | 91 585.00 | 242 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 856.00 | 368 663.00 | 1 044 194.00 | 1 412 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
CF Disponibilités | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 379.00 | 368 663.00 | 1 068 717.00 | 1 437 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 539.00 | 53 522.00 | | 53 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66.00 | 85 056.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 62 405.00 | 147 378.00 | | 62 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 392.00 | 914 526.00 | | 825 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 210.00 | 42 469.00 | | 75 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 2 811.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 090.00 | 65 911.00 | | 2 090.00 |
EA Autres dettes | 102 720.00 | 11 977.00 | | 102 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 312.00 | 1 037 696.00 | | 1 006 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 717.00 | 1 185 075.00 | | 1 068 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 239.00 | 212 385.00 | | 270 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 144.00 | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 910.00 | | 136 910.00 | 136 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 910.00 | | 136 910.00 | 136 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 471.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 471.00 | 34 845.00 | | 39 471.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 879.00 | 6 103.00 | | 8 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 71.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 71.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -71.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 381.00 | 318 424.00 | | 176 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 315.00 | 233 368.00 | | 176 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66.00 | 85 056.00 | | 66.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 787.00 | | 17 070.00 | 1 395 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 412 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 002.00 | | 17 070.00 | 1 395 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 150.00 | 90 513.00 | | 278 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 150.00 | 90 513.00 | | 278 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
VB T. V. A. | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 300.00 | 89 225.00 | 336 517.00 | 825 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 083.00 | | | 89 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 047.00 | 21 283.00 | 784.00 | 22 047.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 314.00 | 270 239.00 | 336 517.00 | 1 006 314.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 102 721.00 | 102 721.00 | | 102 721.00 |