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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 974.00 | | 96 974.00 | 96 974.00 |
AP Constructions | 1 065 690.00 | 335 316.00 | 730 374.00 | 1 065 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 827.00 | 200 530.00 | 68 297.00 | 268 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 415.00 | 535 846.00 | 903 569.00 | 1 439 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
BZ Autres créances | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
CF Disponibilités | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 213.00 | | 75 213.00 | 75 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 628.00 | 535 846.00 | 978 782.00 | 1 514 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 863.00 | 604.00 | | 7 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 836.00 | 142 259.00 | | 86 836.00 |
DL TOTAL (I) | 103 499.00 | 151 663.00 | | 103 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 045.00 | 736 177.00 | | 656 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 351.00 | 45 798.00 | | 55 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 533.00 | 3 236.00 | | 7 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 960.00 | 44 692.00 | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 136 837.00 | 23 444.00 | | 136 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 557.00 | 15 327.00 | | 15 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 283.00 | 868 675.00 | | 875 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 782.00 | 1 020 338.00 | | 978 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 212 758.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 722.00 | | 329 722.00 | 329 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 722.00 | | 329 722.00 | 329 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 735.00 | 45 169.00 | | 51 735.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 31 312.00 | 8 965.00 | | 31 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 887.00 | 40 279.00 | | 26 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 458.00 | 371 135.00 | | 381 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 622.00 | 228 876.00 | | 294 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 836.00 | 142 259.00 | | 86 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 414.00 | | | 1 439 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 438 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 630.00 | | | 1 438 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 596.00 | 78 248.00 | | 457 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 596.00 | 78 248.00 | | 457 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 537.00 | 1 027.00 | | 42 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 837.00 | 136 837.00 | | 136 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
UX Autres créances clients | 18 669.00 | 18 665.00 | | 18 669.00 |
VB T. V. A. | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 916.00 | 82 742.00 | 358 757.00 | 655 916.00 |
VI Groupe et associés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 400.00 | 57 616.00 | 784.00 | 58 400.00 |
VW T.V.A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 283.00 | 260 599.00 | 358 757.00 | 875 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 932.00 | | | 932.00 |
ST Autres comptes | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |