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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 974.00 | | 96 974.00 | 96 974.00 |
AP Constructions | 1 065 690.00 | 450 900.00 | 614 791.00 | 1 065 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 993.00 | 233 379.00 | 58 614.00 | 291 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 699.00 | | 67 699.00 | 67 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 141.00 | 684 279.00 | 838 862.00 | 1 523 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 481.00 | | 303 481.00 | 303 481.00 |
BZ Autres créances | 386.00 | | 389.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 887.00 | | 317 887.00 | 317 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 028.00 | 684 279.00 | 1 156 749.00 | 1 841 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 851.00 | 700.00 | | 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 436.00 | 129 151.00 | | 313 436.00 |
DL TOTAL (I) | 323 087.00 | 138 651.00 | | 323 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 939.00 | 573 300.00 | | 487 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 194.00 | 63 033.00 | | 173 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 343.00 | 2 654.00 | | 4 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 185.00 | 20 239.00 | | 127 185.00 |
EA Autres dettes | 25 182.00 | 66 902.00 | | 25 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 820.00 | 15 791.00 | | 15 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 662.00 | 741 919.00 | | 833 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 749.00 | 880 570.00 | | 1 156 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 105.00 | 254 166.00 | | 434 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 126.00 | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 315.00 | | 557 315.00 | 557 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 319.00 | | 557 319.00 | 557 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 370.00 | 37 404.00 | | 37 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 346.00 | 14 789.00 | | 21 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 009.00 | 43 342.00 | | 115 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 690.00 | 372 374.00 | | 594 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 253.00 | 243 223.00 | | 281 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 436.00 | 129 151.00 | | 313 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 582.00 | | 78 559.00 | 1 444 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 522 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 798.00 | | 78 559.00 | 1 443 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 688.00 | 73 591.00 | | 610 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 688.00 | 73 591.00 | | 610 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 666.00 | 71 666.00 | | 71 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
UX Autres créances clients | 303 481.00 | 303 481.00 | | 303 481.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 755.00 | 88 197.00 | 345 658.00 | 487 755.00 |
VI Groupe et associés | 130 662.00 | 130 662.00 | | 130 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 420.00 | | | 85 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 361.00 | 312 577.00 | 784.00 | 313 361.00 |
VW T.V.A. | 55 236.00 | 55 236.00 | | 55 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 663.00 | 434 105.00 | 345 658.00 | 833 663.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |