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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 974.00 | | 96 974.00 | 96 974.00 |
AP Constructions | 1 065 690.00 | 277 373.00 | 788 317.00 | 1 065 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 827.00 | 180 225.00 | 88 602.00 | 268 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 415.00 | 457 598.00 | 981 817.00 | 1 439 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
BZ Autres créances | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CF Disponibilités | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 936.00 | 457 598.00 | 1 020 338.00 | 1 477 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 604.00 | 53 539.00 | | 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 259.00 | 66.00 | | 142 259.00 |
DL TOTAL (I) | 151 663.00 | 62 405.00 | | 151 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 177.00 | 825 392.00 | | 736 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 798.00 | 75 210.00 | | 45 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 900.00 | | 3 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 692.00 | 2 090.00 | | 44 692.00 |
EA Autres dettes | 23 444.00 | 102 720.00 | | 23 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 675.00 | 1 006 312.00 | | 868 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 338.00 | 1 068 717.00 | | 1 020 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 758.00 | 270 239.00 | | 212 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 92.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 964.00 | | 325 964.00 | 325 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 964.00 | | 325 964.00 | 325 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 936.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 169.00 | 39 471.00 | | 45 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 965.00 | 8 879.00 | | 8 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 135.00 | 176 381.00 | | 371 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 876.00 | 176 315.00 | | 228 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 259.00 | 66.00 | | 142 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 856.00 | | 26 559.00 | 1 412 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 438 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 072.00 | | 26 559.00 | 1 412 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 663.00 | 88 936.00 | | 368 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 663.00 | 88 936.00 | | 368 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
UX Autres créances clients | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 075.00 | 80 159.00 | 347 435.00 | 736 075.00 |
VI Groupe et associés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 225.00 | | | 89 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 782.00 | 23 998.00 | 784.00 | 24 782.00 |
VW T.V.A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 674.00 | 212 758.00 | 347 435.00 | 868 674.00 |