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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 974.00 | | 96 974.00 | 96 974.00 |
AP Constructions | 2 178 587.00 | 520 707.00 | 1 657 880.00 | 2 178 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 993.00 | 246 399.00 | 45 594.00 | 291 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 833.00 | | 264 833.00 | 264 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 172.00 | 767 105.00 | 2 066 067.00 | 2 833 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BZ Autres créances | 75 306.00 | | 75 306.00 | 75 306.00 |
CF Disponibilités | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 923.00 | | 103 923.00 | 103 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 095.00 | 767 105.00 | 2 169 990.00 | 2 937 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 107.00 | 851.00 | | 2 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 735.00 | 313 436.00 | | 145 735.00 |
DL TOTAL (I) | 156 642.00 | 323 087.00 | | 156 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 586.00 | 487 939.00 | | 1 614 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 318.00 | 173 194.00 | | 99 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 841.00 | 4 343.00 | | 16 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7.00 | 127 185.00 | | 7.00 |
EA Autres dettes | 266 367.00 | 25 182.00 | | 266 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 229.00 | 15 820.00 | | 16 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 348.00 | 833 662.00 | | 2 013 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 990.00 | 1 156 749.00 | | 2 169 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 901.00 | 434 104.00 | | 582 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 184.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 381 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 381 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 827.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 580.00 | 115 009.00 | | 46 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 979.00 | 594 690.00 | | 420 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 244.00 | 281 253.00 | | 275 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 735.00 | 313 436.00 | | 145 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 141.00 | | 1 377 730.00 | 1 523 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 699.00 | 2 833 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 699.00 | 2 832 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 356.00 | | 1 377 730.00 | 1 522 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 279.00 | 82 827.00 | | 684 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 279.00 | 82 827.00 | | 684 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 367.00 | 266 367.00 | | 266 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 614 415.00 | 183 965.00 | 727 482.00 | 1 614 415.00 |
VI Groupe et associés | 50 276.00 | 50 276.00 | | 50 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 234 457.00 | | | 1 234 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 493.00 | | | 109 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 306.00 | 75 306.00 | | 75 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 515.00 | 81 730.00 | 784.00 | 82 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 348.00 | 582 901.00 | 727 482.00 | 2 013 348.00 |