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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 974.00 | | 96 974.00 | 96 974.00 |
AP Constructions | 1 065 690.00 | 393 108.00 | 672 582.00 | 1 065 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 993.00 | 217 580.00 | 56 413.00 | 273 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 582.00 | 610 688.00 | 833 894.00 | 1 444 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
BZ Autres créances | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CF Disponibilités | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 676.00 | | 46 676.00 | 46 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 258.00 | 610 688.00 | 880 570.00 | 1 491 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700.00 | 7 863.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 151.00 | 86 836.00 | | 129 151.00 |
DL TOTAL (I) | 138 651.00 | 103 499.00 | | 138 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 300.00 | 656 045.00 | | 573 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 033.00 | 55 351.00 | | 63 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 7 533.00 | | 2 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 239.00 | 3 960.00 | | 20 239.00 |
EA Autres dettes | 66 902.00 | 136 837.00 | | 66 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 791.00 | 15 557.00 | | 15 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 919.00 | 875 283.00 | | 741 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 570.00 | 978 782.00 | | 880 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 166.00 | 260 599.00 | | 254 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 129.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 334 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 334 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 404.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 817.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 404.00 | 51 735.00 | | 37 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 789.00 | 31 312.00 | | 14 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 342.00 | 26 887.00 | | 43 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 374.00 | 381 458.00 | | 372 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 223.00 | 294 622.00 | | 243 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 151.00 | 86 836.00 | | 129 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 414.00 | | 6 142.00 | 1 439 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 1 444 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 1 443 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 630.00 | | 6 142.00 | 1 438 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 846.00 | 75 817.00 | 975.00 | 535 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 846.00 | 75 817.00 | 975.00 | 535 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 639.00 | 42 639.00 | | 42 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 903.00 | 66 903.00 | | 66 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
UX Autres créances clients | 18 949.00 | 18 945.00 | | 18 949.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | 3 865.00 | | 3 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 174.00 | 85 420.00 | 370 502.00 | 573 174.00 |
VI Groupe et associés | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 742.00 | | | 82 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 341.00 | 36 557.00 | 784.00 | 37 341.00 |
VW T.V.A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 920.00 | 254 166.00 | 370 502.00 | 741 920.00 |