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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 287 970.00 | | 287 970.00 | 287 970.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 361.00 | 76 913.00 | 65 447.00 | 142 361.00 |
040 Immobilisations financières | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 945.00 | 76 913.00 | 370 031.00 | 446 945.00 |
060 Stock marchandises | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
072 Créances – Autres | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
084 Disponibilités | 212 216.00 | | 212 216.00 | 212 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 137.00 | | 241 137.00 | 241 137.00 |
110 Total général Actif | 688 083.00 | 76 913.00 | 611 169.00 | 688 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 340 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 950.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 444 572.00 | | | 444 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 218.00 | | | 1 218.00 |