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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 299.00 | |
AH Fonds commercial | | | 287 970.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 424.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 126 718.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 6 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 079.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 439 761.00 | |
BT Marchandises | | | 14 672.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 509.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 395.00 | |
CF Disponibilités | | | 247 513.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 827.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 282 916.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 722 676.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 453 795.00 | 430 606.00 | | 453 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 364.00 | 23 188.00 | | 26 364.00 |
DL TOTAL (I) | 488 958.00 | 462 595.00 | | 488 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 304.00 | 140 632.00 | | 144 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 545.00 | 76 068.00 | | 8 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 076.00 | 73 774.00 | | 73 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 718.00 | 292 535.00 | | 233 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 676.00 | 755 130.00 | | 722 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 498.00 | | 12 487.00 | 625 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299.00 | | | 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 970.00 | | 4 088.00 | 287 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 149.00 | | 8 399.00 | 322 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 721.00 | 75 503.00 | | 122 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 721.00 | 74 686.00 | | 122 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
UX Autres créances clients | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 304.00 | 45 937.00 | 98 367.00 | 144 304.00 |
VI Groupe et associés | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 310.00 | 22 231.00 | 9 079.00 | 31 310.00 |
VW T.V.A. | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 718.00 | 127 557.00 | 98 367.00 | 233 718.00 |