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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 287 970.00 | | 287 970.00 | 287 970.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 322 150.00 | 122 721.00 | 199 429.00 | 322 150.00 |
040 Immobilisations financières | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 625 498.00 | 122 721.00 | 502 777.00 | 625 498.00 |
060 Stock marchandises | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 947.00 | 2 530.00 | 2 418.00 | 4 947.00 |
072 Créances – Autres | 52 984.00 | | 52 984.00 | 52 984.00 |
084 Disponibilités | 185 783.00 | | 185 783.00 | 185 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 773.00 | 2 530.00 | 253 243.00 | 255 773.00 |
110 Total général Actif | 881 271.00 | 125 250.00 | 756 020.00 | 881 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 430 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 462 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 958.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 756 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 084.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 079.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 142 919.00 | | | 142 919.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 487 952.00 | | | 487 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 084.00 | | | 170 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 674.00 | | | 674.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 674.00 | | | 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 474.00 | | | 88 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |