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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 299.00 | |
AH Fonds commercial | | | 287 970.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 248.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 878.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 64 662.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 6 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 079.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 385 137.00 | |
BT Marchandises | | | 15 996.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 474.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 922.00 | |
CF Disponibilités | | | 381 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 022.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 414 578.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 799 715.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 480 158.00 | 453 795.00 | | 480 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 025.00 | 26 364.00 | | 46 025.00 |
DL TOTAL (I) | 534 984.00 | 488 958.00 | | 534 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 556.00 | 144 304.00 | | 169 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 7 793.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 728.00 | 8 545.00 | | 11 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 448.00 | 73 076.00 | | 82 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949.00 | | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 731.00 | 233 718.00 | | 264 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 715.00 | 722 676.00 | | 799 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 984.00 | | 78 176.00 | 637 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299.00 | | | 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 300.00 | 651 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 300.00 | 344 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 058.00 | | | 292 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 549.00 | | 78 176.00 | 330 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 224.00 | 68 500.00 | | 198 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | 1 022.00 | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 406.00 | 67 478.00 | | 197 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
UX Autres créances clients | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 556.00 | 48 075.00 | 121 481.00 | 169 556.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 497.00 | 17 418.00 | 9 079.00 | 26 497.00 |
VW T.V.A. | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 731.00 | 143 250.00 | 121 481.00 | 264 731.00 |