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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 287 970.00 | | 287 970.00 | 287 970.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 368.00 | 73 433.00 | 110 935.00 | 184 368.00 |
040 Immobilisations financières | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 487 952.00 | 73 433.00 | 414 518.00 | 487 952.00 |
060 Stock marchandises | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
072 Créances – Autres | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
084 Disponibilités | 225 809.00 | | 225 809.00 | 225 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 230.00 | | 255 230.00 | 255 230.00 |
110 Total général Actif | 743 182.00 | 73 433.00 | 669 748.00 | 743 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 386 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 475 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 374.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 083.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 314.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 338.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 86 116.00 | | | 86 116.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 979.00 | | | 979.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 446 945.00 | | | 446 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 374.00 | | | 89 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 367.00 | | | 48 367.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 383.00 | | | 82 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 522.00 | | | 30 522.00 |