| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
AH Fonds commercial | 287 970.00 | | 287 970.00 | 287 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | 2 861.00 | 1 226.00 | 4 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 546.00 | 27 451.00 | 35 096.00 | 62 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 130.00 | 285 444.00 | 81 686.00 | 367 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 800.00 | 315 756.00 | 423 044.00 | 738 800.00 |
BT Marchandises | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
BZ Autres créances | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CF Disponibilités | 431 864.00 | | 431 864.00 | 431 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 658.00 | | 462 658.00 | 462 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 458.00 | 315 756.00 | 885 702.00 | 1 201 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 496 183.00 | | | 496 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 851.00 | | | 67 851.00 |
DL TOTAL (I) | 572 835.00 | | | 572 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 916.00 | | | 191 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 929.00 | | | 36 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 595.00 | | | 71 595.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 868.00 | | | 312 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 702.00 | | | 885 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 264.00 | | | 197 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 723.00 | 51 089.00 | 5 000.00 | 266 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | 1 022.00 | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 884.00 | 50 068.00 | 5 000.00 | 264 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 595.00 | 71 595.00 | | 71 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 916.00 | 76 312.00 | 107 269.00 | 191 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 148.00 | 11 381.00 | 10 767.00 | 22 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 868.00 | 197 264.00 | 107 269.00 | 312 868.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |