| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 180.00 | 10 468.00 | 1 712.00 | 12 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 313.00 | 33 695.00 | 1 618.00 | 35 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 775.00 | 46 374.00 | 92 401.00 | 138 775.00 |
BT Marchandises | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 129.00 | 1 314.00 | 219 815.00 | 221 129.00 |
BZ Autres créances | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 023.00 | | 70 023.00 | 70 023.00 |
CF Disponibilités | 192 901.00 | | 192 901.00 | 192 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 677.00 | 1 314.00 | 543 364.00 | 544 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 452.00 | 47 688.00 | 635 764.00 | 683 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 40 626.00 | 48 260.00 | | 40 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 324.00 | -7 633.00 | | 48 324.00 |
DL TOTAL (I) | 187 950.00 | 139 626.00 | | 187 950.00 |
DP Provisions pour risques | 104 830.00 | 40 000.00 | | 104 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 830.00 | 40 000.00 | | 104 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 131.00 | 85 629.00 | | 66 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 911.00 | 12 000.00 | | 19 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 995.00 | 164 851.00 | | 151 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 741.00 | 99 631.00 | | 103 741.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | 11 072.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 984.00 | 373 184.00 | | 342 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 764.00 | 552 811.00 | | 635 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
FG Production vendue services | 700 942.00 | | 700 942.00 | 700 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 491.00 | | 726 491.00 | 726 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 350.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 274.00 | 350.00 | | 3 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 429.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 462.00 | 671.00 | | 2 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 840.00 | 40 000.00 | | 71 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 302.00 | 41 100.00 | | 74 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 028.00 | -40 750.00 | | -71 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 227.00 | 639 645.00 | | 732 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 903.00 | 647 279.00 | | 683 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 324.00 | -7 633.00 | | 48 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 060.00 | | 13 754.00 | 151 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 9 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | 13 039.00 | 138 775.00 | 13 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 82 210.00 | 13 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 47 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 210.00 | | | 95 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 739.00 | | 13 754.00 | 46 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 595.00 | 14 317.00 | 10 538.00 | 42 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 384.00 | 14 317.00 | 10 538.00 | 40 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 64 830.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 314.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 66 144.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 314.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 830.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 995.00 | 151 995.00 | | 151 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
UX Autres créances clients | 219 681.00 | | | 219 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 131.00 | 19 893.00 | 46 238.00 | 66 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416.00 | | | 416.00 |
VP Divers | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 703.00 | 264 632.00 | 9 071.00 | 273 703.00 |
VW T.V.A. | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 663.00 | 296 425.00 | 46 238.00 | 342 663.00 |