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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 396.00 | 8 348.00 | 48.00 | 8 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 642.00 | 19 981.00 | 2 661.00 | 22 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 364.00 | 30 540.00 | 91 824.00 | 122 364.00 |
BT Marchandises | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 006.00 | 1 314.00 | 227 692.00 | 229 006.00 |
BZ Autres créances | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
CF Disponibilités | 125 550.00 | | 125 550.00 | 125 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 240.00 | 1 314.00 | 447 926.00 | 449 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 604.00 | 31 854.00 | 539 750.00 | 571 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 172 415.00 | 88 950.00 | | 172 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 301.00 | 83 465.00 | | 44 301.00 |
DL TOTAL (I) | 315 716.00 | 271 415.00 | | 315 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 139.00 | 46 238.00 | | 9 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 766.00 | 99 560.00 | | 130 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 890.00 | 78 349.00 | | 61 890.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | 2 330.00 | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 970.00 | 246 389.00 | | 223 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 686.00 | 517 804.00 | | 539 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
FG Production vendue services | 502 924.00 | | 502 924.00 | 502 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 201.00 | | 505 201.00 | 505 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 589.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 104 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104 830.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 680.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | 2 462.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 2 680.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | 102 150.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 776.00 | 25 256.00 | | 8 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 546.00 | 667 993.00 | | 505 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 245.00 | 584 528.00 | | 461 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 301.00 | 83 465.00 | | 44 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 819.00 | | 2 868.00 | 138 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 9 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 323.00 | 122 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 284.00 | 31 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 210.00 | | | 82 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 493.00 | | 2 829.00 | 47 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 116.00 | | 39.00 | 9 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 245.00 | 1 130.00 | 18 835.00 | 48 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 035.00 | 1 130.00 | 18 835.00 | 46 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 766.00 | 130 766.00 | | 130 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
UX Autres créances clients | 227 558.00 | 227 558.00 | | 227 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 139.00 | 7 293.00 | 1 846.00 | 9 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 523.00 | 287 407.00 | 9 116.00 | 296 523.00 |
VW T.V.A. | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 034.00 | 222 188.00 | 1 846.00 | 224 034.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |