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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 180.00 | 11 106.00 | 1 075.00 | 12 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 313.00 | 34 929.00 | 384.00 | 35 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 819.00 | 48 245.00 | 90 574.00 | 138 819.00 |
BT Marchandises | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 989.00 | 1 314.00 | 136 675.00 | 137 989.00 |
BZ Autres créances | 8 896.00 | | 8 895.00 | 8 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 145 398.00 | | 145 398.00 | 145 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 544.00 | 1 314.00 | 427 230.00 | 428 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 363.00 | 49 559.00 | 517 804.00 | 567 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 88 950.00 | 40 626.00 | | 88 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 465.00 | 48 324.00 | | 83 465.00 |
DL TOTAL (I) | 271 415.00 | 187 950.00 | | 271 415.00 |
DP Provisions pour risques | | 104 830.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 104 830.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 238.00 | 66 131.00 | | 46 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 560.00 | 151 995.00 | | 99 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 349.00 | 103 741.00 | | 78 349.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | 885.00 | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 389.00 | 342 984.00 | | 246 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 804.00 | 635 764.00 | | 517 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
FG Production vendue services | 541 603.00 | | 541 603.00 | 541 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 937.00 | | 559 937.00 | 559 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 490.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 024.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 830.00 | | | 104 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 830.00 | 3 274.00 | | 104 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680.00 | 74 302.00 | | 2 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 150.00 | -71 028.00 | | 102 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 256.00 | 5 374.00 | | 25 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 993.00 | 732 227.00 | | 667 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 528.00 | 683 903.00 | | 584 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 465.00 | 48 324.00 | | 83 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 775.00 | | 45.00 | 138 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 210.00 | | | 82 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 493.00 | | | 47 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 071.00 | | 45.00 | 9 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 374.00 | 1 871.00 | | 46 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 163.00 | 1 871.00 | | 44 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 830.00 | | 104 830.00 | 104 830.00 |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 144.00 | | 104 830.00 | 106 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 560.00 | 99 560.00 | | 99 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
UX Autres créances clients | 136 541.00 | | | 136 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 238.00 | 20 294.00 | 25 944.00 | 46 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 335.00 | 168 219.00 | 9 116.00 | 177 335.00 |
VW T.V.A. | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 389.00 | 220 444.00 | 25 944.00 | 246 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |