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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 114.00 | 19 347.00 | 4 767.00 | 24 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 198.00 | 29 953.00 | 91 245.00 | 121 198.00 |
BT Marchandises | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 571.00 | 5 036.00 | 216 535.00 | 221 571.00 |
BZ Autres créances | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
CF Disponibilités | 228 125.00 | | 228 125.00 | 228 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 904.00 | 5 036.00 | 536 868.00 | 541 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 102.00 | 34 989.00 | 628 113.00 | 663 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 216 716.00 | | | 216 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 711.00 | | | 86 711.00 |
DL TOTAL (I) | 402 422.00 | | | 402 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 511.00 | | | 120 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 978.00 | | | 80 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 686.00 | | | 225 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 108.00 | | | 628 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
FG Production vendue services | 604 498.00 | | 604 498.00 | 604 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 446.00 | | 606 446.00 | 606 446.00 |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 597.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 449.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -449.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 030.00 | 8 776.00 | | 26 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 706.00 | 505 546.00 | | 606 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 995.00 | 461 245.00 | | 519 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 711.00 | 44 301.00 | | 86 711.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 364.00 | | 4 241.00 | 122 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 897.00 | 6 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 408.00 | 121 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 510.00 | 32 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 210.00 | | | 82 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 038.00 | | 3 982.00 | 31 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 116.00 | | 259.00 | 9 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 540.00 | 1 923.00 | 2 510.00 | 30 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 329.00 | 1 923.00 | 2 510.00 | 28 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | 3 722.00 | | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | 3 722.00 | | 1 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314.00 | 3 722.00 | | 1 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 511.00 | 120 511.00 | | 120 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
UX Autres créances clients | 215 984.00 | 215 984.00 | | 215 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 458.00 | 254 981.00 | 6 478.00 | 261 458.00 |
VW T.V.A. | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 686.00 | 225 686.00 | | 225 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
ST Autres comptes | 167 229.00 | | | 167 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 885.00 | | | 55 885.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 512.00 | | | 115 512.00 |
YT Sous‐traitance | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 308.00 | | | 122 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 461.00 | | | 54 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 817.00 | | | 254 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |