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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 572.00 | 22 749.00 | 7 823.00 | 30 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 648.00 | 33 355.00 | 94 293.00 | 127 648.00 |
BT Marchandises | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 494.00 | 5 036.00 | 221 458.00 | 226 494.00 |
BZ Autres créances | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 227 632.00 | | 227 632.00 | 227 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 417.00 | 5 036.00 | 573 381.00 | 578 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 065.00 | 38 391.00 | 667 674.00 | 706 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 303 427.00 | | | 303 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 941.00 | | | 70 941.00 |
DL TOTAL (I) | 473 368.00 | | | 473 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 823.00 | | | 113 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 305.00 | | | 194 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 674.00 | | | 667 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 305.00 | | | 194 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
FG Production vendue services | 522 403.00 | | 522 403.00 | 522 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 164.00 | | 523 164.00 | 523 164.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 606.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 217.00 | | | 523 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 276.00 | | | 452 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 941.00 | | | 70 941.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 953.00 | 3 402.00 | | 29 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 742.00 | 3 402.00 | | 27 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 823.00 | 113 823.00 | | 113 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
UX Autres créances clients | 220 906.00 | 220 906.00 | | 220 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VB T. V. A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 904.00 | 256 434.00 | 6 470.00 | 262 904.00 |
VW T.V.A. | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 305.00 | 194 305.00 | | 194 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
ST Autres comptes | 106 549.00 | | | 106 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 312.00 | | | 56 312.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 925.00 | | | 96 925.00 |
YT Sous‐traitance | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 633.00 | | | 104 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 452.00 | | | 49 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 793.00 | | | 187 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |