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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 201.00 | 9 230.00 | 7 971.00 | 17 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 572.00 | 26 198.00 | 4 374.00 | 30 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 453.00 | 37 639.00 | 98 814.00 | 136 453.00 |
BT Marchandises | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 515.00 | 5 036.00 | 270 479.00 | 275 515.00 |
BZ Autres créances | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 030.00 | | 120 030.00 | 120 030.00 |
CF Disponibilités | 253 949.00 | | 253 949.00 | 253 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 842.00 | 5 036.00 | 691 806.00 | 696 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 296.00 | 42 676.00 | 790 620.00 | 833 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 374 368.00 | 303 427.00 | | 374 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 544.00 | 70 941.00 | | 62 544.00 |
DL TOTAL (I) | 535 912.00 | 473 368.00 | | 535 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 310.00 | 113 823.00 | | 167 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 288.00 | 57 417.00 | | 57 288.00 |
EA Autres dettes | | 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 708.00 | 194 305.00 | | 254 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 620.00 | 667 674.00 | | 790 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
FG Production vendue services | 536 491.00 | | 536 491.00 | 536 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 692.00 | | 540 692.00 | 540 692.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 061.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 586.00 | 20 705.00 | | 16 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 794.00 | 523 217.00 | | 540 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 251.00 | 452 276.00 | | 478 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 544.00 | 70 941.00 | | 62 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 648.00 | | 8 805.00 | 127 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 210.00 | | | 82 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 968.00 | | 8 805.00 | 38 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 355.00 | 4 284.00 | | 33 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 145.00 | 4 284.00 | | 31 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 310.00 | 167 310.00 | | 167 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
UX Autres créances clients | 269 928.00 | 269 928.00 | | 269 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 760.00 | 2 990.00 | 4 770.00 | 7 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 504.00 | 306 034.00 | 6 470.00 | 312 504.00 |
VW T.V.A. | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 708.00 | 249 938.00 | 4 770.00 | 254 708.00 |