| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 590.00 | 37 439.00 | 151.00 | 37 590.00 |
AH Fonds commercial | 72 505.00 | | 72 505.00 | 72 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 100.00 | 25 806.00 | 4 294.00 | 30 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 166.00 | 280 602.00 | 287 564.00 | 568 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 884.00 | 1 091.00 | 371 793.00 | 372 884.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 580 294.00 | 1 123 517.00 | 2 456 777.00 | 3 580 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 975.00 | 9 840.00 | 316 135.00 | 325 975.00 |
BZ Autres créances | 194 544.00 | | 194 544.00 | 194 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 599.00 | | 468 599.00 | 468 599.00 |
CF Disponibilités | 355 852.00 | | 355 852.00 | 355 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 053.00 | 9 840.00 | 1 358 213.00 | 1 368 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 347.00 | 1 133 357.00 | 3 814 991.00 | 4 948 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375 174.00 | | | 375 174.00 |
CU Autres participations | 2 495 668.00 | 778 578.00 | 1 717 090.00 | 2 495 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
DG Autres réserves | 105 870.00 | 105 870.00 | | 105 870.00 |
DH Report à nouveau | -319 906.00 | -824 973.00 | | -319 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 521.00 | 505 066.00 | | 534 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 416.00 | 1 844 895.00 | | 2 379 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 066.00 | 48 114.00 | | 59 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 925.00 | 927 389.00 | | 1 035 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 349.00 | 666 728.00 | | 44 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 552.00 | 224 206.00 | | 211 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 810.00 | | |
EA Autres dettes | | 735.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 682.00 | 147 977.00 | | 84 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 574.00 | 2 022 960.00 | | 1 435 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 991.00 | 3 867 855.00 | | 3 814 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 108.00 | 1 295 973.00 | | 879 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 354.00 | | 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
FG Production vendue services | 1 544 008.00 | | 1 544 008.00 | 1 544 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 289.00 | | 1 568 289.00 | 1 568 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 363.00 | |
GE Autres charges | | | 56 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 543.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 960.00 | 1 763.00 | | 3 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 917.00 | 39 000.00 | | 24 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 748 006.00 | | | 748 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772 923.00 | 39 000.00 | | 772 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 269.00 | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772 826.00 | 42 805.00 | | 772 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773 232.00 | 43 074.00 | | 773 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | -4 074.00 | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 270.00 | -6 270.00 | | -6 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 169.00 | 1 801 278.00 | | 2 767 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 648.00 | 1 296 212.00 | | 2 232 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 521.00 | 505 066.00 | | 534 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 830.00 | 10 279.00 | | 21 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 708 786.00 | 850.00 | 77 591.00 | 4 708 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 158 796.00 | 2 871 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 206 933.00 | 3 580 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 137.00 | 598 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 085.00 | | 2 010.00 | 108 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 822.00 | | 75 581.00 | 570 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029 880.00 | 850.00 | | 4 029 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 801.00 | 106 363.00 | 23 317.00 | 260 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 634.00 | 5 805.00 | | 31 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 167.00 | 100 558.00 | 23 317.00 | 229 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 318.00 | | 47 478.00 | 57 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 584 994.00 | | 795 484.00 | 1 584 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 584 994.00 | | 795 484.00 | 1 584 994.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 748 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 035 346.00 | 511 694.00 | 523 652.00 | 1 035 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 104.00 | 45 104.00 | | 45 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 682.00 | 84 682.00 | | 84 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 372 884.00 | 372 884.00 | | 372 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UX Autres créances clients | 325 975.00 | | | 325 975.00 |
VB T. V. A. | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VC Groupe et associés | 160 600.00 | | | 160 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 843.00 | 26 029.00 | 32 815.00 | 58 843.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 867.00 | 919 867.00 | | 919 867.00 |
VW T.V.A. | 68 404.00 | 68 404.00 | | 68 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 574.00 | 879 108.00 | 556 467.00 | 1 435 574.00 |