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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
AH Fonds commercial | 72 505.00 | | 72 505.00 | 72 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 979.00 | 36 608.00 | 16 371.00 | 52 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 536.00 | 612 977.00 | 662 559.00 | 1 275 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 435 738.00 | 1 091.00 | 1 434 647.00 | 1 435 738.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 384 623.00 | 1 373 823.00 | 4 010 800.00 | 5 384 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 214.00 | | 1 188 214.00 | 1 188 214.00 |
BZ Autres créances | 125 322.00 | | 125 322.00 | 125 322.00 |
CF Disponibilités | 185 930.00 | | 185 930.00 | 185 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 216.00 | | 1 509 216.00 | 1 509 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 893 840.00 | 1 373 823.00 | 5 520 016.00 | 6 893 840.00 |
CU Autres participations | 2 495 668.00 | 685 557.00 | 1 810 111.00 | 2 495 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 416.00 | 51 106.00 | | 69 416.00 |
DG Autres réserves | 1 288 908.00 | 941 009.00 | | 1 288 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 318.00 | 366 209.00 | | 270 318.00 |
DL TOTAL (I) | 3 680 422.00 | 3 410 104.00 | | 3 680 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 602.00 | 517 351.00 | | 566 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 658.00 | 389 232.00 | | 214 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 267.00 | 770 747.00 | | 691 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 068.00 | 420 634.00 | | 367 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 595.00 | 2 097 963.00 | | 1 839 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 520 016.00 | 5 508 067.00 | | 5 520 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 576.00 | 1 540 348.00 | | 1 373 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 390.00 | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 507 231.00 | | 626 473.00 | 5 507 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 666 776.00 | 3 946 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749 080.00 | 5 384 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 304.00 | 1 328 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 095.00 | | | 110 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 292.00 | | 73 526.00 | 1 337 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 059 844.00 | | 552 946.00 | 4 059 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 746.00 | 153 168.00 | 49 738.00 | 583 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 156.00 | 153 168.00 | 49 738.00 | 546 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689 509.00 | 6 979.00 | 9 840.00 | 689 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 509.00 | 6 979.00 | 9 840.00 | 689 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 840.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 079.00 | 214 079.00 | | 214 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 267.00 | 691 267.00 | | 691 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 761.00 | 83 761.00 | | 83 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 435 738.00 | | 1 435 738.00 | 1 435 738.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 214.00 | 1 188 214.00 | | 1 188 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VB T. V. A. | 114 471.00 | 114 471.00 | | 114 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 798.00 | 95 780.00 | 439 490.00 | 561 798.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 390.00 | | | 88 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 768.00 | 1 322 422.00 | 1 450 346.00 | 2 772 768.00 |
VW T.V.A. | 209 933.00 | 209 933.00 | | 209 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 595.00 | 1 373 576.00 | 439 490.00 | 1 839 595.00 |