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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 579.00 | 14 710.00 | 22 868.00 | 37 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 766 797.00 | 1 091.00 | 1 765 706.00 | 1 766 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 630 881.00 | 27 059.00 | 4 603 821.00 | 4 630 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
BZ Autres créances | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CF Disponibilités | 871 257.00 | | 871 257.00 | 871 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 457.00 | | 920 457.00 | 920 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 551 338.00 | 27 059.00 | 5 524 278.00 | 5 551 338.00 |
CU Autres participations | 2 822 225.00 | 6 979.00 | 2 815 246.00 | 2 822 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 931.00 | | | 82 931.00 |
DG Autres réserves | 1 545 709.00 | | | 1 545 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 718.00 | | | 711 718.00 |
DL TOTAL (I) | 4 392 140.00 | | | 4 392 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 507.00 | | | 909 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 662.00 | | | 195 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 138.00 | | | 1 132 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 278.00 | | | 5 524 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 864.00 | | | 1 119 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
FG Production vendue services | 4 654 487.00 | | 4 654 487.00 | 4 654 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 668 564.00 | | 4 668 564.00 | 4 668 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 722 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 818 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 678 578.00 | | | 678 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866 578.00 | | | 866 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890 481.00 | | | 890 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890 830.00 | | | 890 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 252.00 | | | -24 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 642.00 | | | 259 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 005 098.00 | | | 6 005 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 293 379.00 | | | 5 293 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 718.00 | | | 711 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 449 173.00 | | 1 535 644.00 | 5 449 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 892 105.00 | 4 589 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 353 936.00 | 4 630 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 816.00 | 4 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 356 015.00 | 37 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 095.00 | | | 110 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 515.00 | | 65 080.00 | 1 328 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010 564.00 | | 1 470 564.00 | 4 010 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 175.00 | 126 766.00 | 794 951.00 | 687 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 590.00 | | 33 311.00 | 37 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 585.00 | 126 766.00 | 761 640.00 | 649 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 663.00 | 195 663.00 | | 195 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 003.00 | 870 003.00 | | 870 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 766 798.00 | | 1 766 798.00 | 1 766 798.00 |
UX Autres créances clients | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 759.00 | 4 484.00 | 12 274.00 | 16 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 998.00 | 49 201.00 | 1 766 798.00 | 1 815 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 139.00 | 1 119 864.00 | 12 274.00 | 1 132 139.00 |