| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 579.00 | 22 848.00 | 14 732.00 | 37 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 228 701.00 | 1 091.00 | 1 227 610.00 | 1 228 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 277 784.00 | 35 197.00 | 4 242 588.00 | 4 277 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 780.00 | | 337 780.00 | 337 780.00 |
BZ Autres créances | 204 109.00 | | 204 109.00 | 204 109.00 |
CF Disponibilités | 1 210 334.00 | | 1 210 334.00 | 1 210 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 354.00 | | 1 778 354.00 | 1 778 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 056 138.00 | 35 197.00 | 6 020 942.00 | 6 056 138.00 |
CU Autres participations | 3 007 225.00 | 6 979.00 | 3 000 246.00 | 3 007 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 518.00 | 82 932.00 | | 118 518.00 |
DG Autres réserves | 2 221 842.00 | 1 545 710.00 | | 2 221 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 560.00 | 711 719.00 | | 440 560.00 |
DL TOTAL (I) | 4 832 700.00 | 4 392 140.00 | | 4 832 700.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 115.00 | 16 759.00 | | 12 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 619.00 | 909 507.00 | | 969 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 874.00 | 10 210.00 | | 16 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 699.00 | 195 663.00 | | 145 699.00 |
EA Autres dettes | 43 934.00 | | | 43 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 242.00 | 1 132 139.00 | | 1 188 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 942.00 | 5 524 279.00 | | 6 020 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 773.00 | 1 119 864.00 | | 1 180 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 259 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 137.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 188 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 678 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 866 578.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 349.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 890 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 890 831.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -24 252.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 592.00 | 259 642.00 | | 181 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 118.00 | 6 005 098.00 | | 976 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 558.00 | 5 293 380.00 | | 535 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 560.00 | 711 719.00 | | 440 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 868.00 | 25 342.00 | | 15 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 630 881.00 | | | 4 630 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353 097.00 | 4 235 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 097.00 | 4 277 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 589 023.00 | | | 4 589 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 990.00 | 8 137.00 | | 18 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 711.00 | 8 137.00 | | 14 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 699.00 | 145 699.00 | | 145 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 551.00 | 143 551.00 | | 143 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 228 701.00 | | 1 228 701.00 | 1 228 701.00 |
UX Autres créances clients | 337 780.00 | 337 780.00 | | 337 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 115.00 | 4 646.00 | 7 469.00 | 12 115.00 |
VI Groupe et associés | 870 003.00 | 870 003.00 | | 870 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 109.00 | 204 109.00 | | 204 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 720.00 | 568 020.00 | 1 228 701.00 | 1 796 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 242.00 | 1 180 773.00 | 7 469.00 | 1 188 242.00 |