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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
AH Fonds commercial | 72 505.00 | | 72 505.00 | 72 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 100.00 | 29 181.00 | 919.00 | 30 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 688.00 | 385 793.00 | 216 896.00 | 602 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 043 154.00 | 1 091.00 | 1 042 063.00 | 1 043 154.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 289 946.00 | 1 132 233.00 | 3 157 713.00 | 4 289 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 158.00 | 9 840.00 | 382 318.00 | 392 158.00 |
BZ Autres créances | 44 716.00 | | 44 716.00 | 44 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 656.00 | | 353 656.00 | 353 656.00 |
CF Disponibilités | 127 177.00 | | 127 177.00 | 127 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 393.00 | 9 840.00 | 923 553.00 | 933 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 339.00 | 1 142 073.00 | 4 081 266.00 | 5 223 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 049 794.00 | | | 1 049 794.00 |
CU Autres participations | 2 496 178.00 | 678 578.00 | 1 817 600.00 | 2 496 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 882.00 | 7 151.00 | | 17 882.00 |
DG Autres réserves | 309 754.00 | 105 870.00 | | 309 754.00 |
DH Report à nouveau | | -319 906.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 478.00 | 534 521.00 | | 664 478.00 |
DL TOTAL (I) | 3 043 895.00 | 2 379 416.00 | | 3 043 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 689.00 | 59 066.00 | | 57 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 339.00 | 1 035 925.00 | | 564 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 180.00 | 44 349.00 | | 72 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 957.00 | 211 552.00 | | 301 957.00 |
EA Autres dettes | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 388.00 | 84 682.00 | | 21 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 371.00 | 1 435 574.00 | | 1 037 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 266.00 | 3 814 991.00 | | 4 081 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 957.00 | 879 108.00 | | 664 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 222.00 | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 740 894.00 | | 549 052.00 | 3 740 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 547 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 289 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 095.00 | | | 110 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 266.00 | | 34 522.00 | 598 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032 533.00 | | 514 530.00 | 3 032 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 847.00 | | 108 716.00 | 343 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 439.00 | | 151.00 | 37 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 408.00 | | 108 566.00 | 306 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789 509.00 | | 100 000.00 | 789 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 509.00 | | 100 000.00 | 789 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 760.00 | 214 610.00 | 349 150.00 | 563 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 043 154.00 | 1 043 154.00 | | 1 043 154.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
UX Autres créances clients | 392 158.00 | | | 392 158.00 |
VB T. V. A. | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 356.00 | 34 092.00 | 23 264.00 | 57 356.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 398.00 | 84 398.00 | | 84 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 444.00 | 1 503 444.00 | | 1 503 444.00 |
VW T.V.A. | 94 838.00 | 94 838.00 | | 94 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 371.00 | 664 957.00 | 372 414.00 | 1 037 371.00 |