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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
AH Fonds commercial | 72 505.00 | | 72 505.00 | 72 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 979.00 | 32 145.00 | 20 834.00 | 52 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 314.00 | 514 011.00 | 770 303.00 | 1 284 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 551 235.00 | 1 091.00 | 1 550 144.00 | 1 551 235.00 |
BF Prêts | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 507 231.00 | 1 263 415.00 | 4 243 816.00 | 5 507 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 640.00 | 9 840.00 | 763 800.00 | 773 640.00 |
BZ Autres créances | 335 205.00 | | 335 205.00 | 335 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 153 306.00 | | 153 306.00 | 153 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 092.00 | 9 840.00 | 1 264 252.00 | 1 274 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 781 322.00 | 1 273 255.00 | 5 508 067.00 | 6 781 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 562 575.00 | | | 1 562 575.00 |
CU Autres participations | 2 496 178.00 | 678 578.00 | 1 817 600.00 | 2 496 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 106.00 | 17 882.00 | | 51 106.00 |
DG Autres réserves | 941 009.00 | 309 754.00 | | 941 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 209.00 | 664 478.00 | | 366 209.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 104.00 | 3 043 895.00 | | 3 410 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 351.00 | 57 689.00 | | 517 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 232.00 | 564 339.00 | | 389 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 747.00 | 72 180.00 | | 770 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 634.00 | 301 957.00 | | 420 634.00 |
EA Autres dettes | | 19 818.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 097 963.00 | 1 037 371.00 | | 2 097 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 508 067.00 | 4 081 266.00 | | 5 508 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 348.00 | 664 957.00 | | 1 540 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 334.00 | | 390.00 |