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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 052 118.00 | | 2 052 118.00 | 2 052 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 961 051.00 | 37 733 009.00 | 22 228 042.00 | 59 961 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 567.00 | | 231 567.00 | 231 567.00 |
BZ Autres créances | 12 657 902.00 | | 12 657 902.00 | 12 657 902.00 |
CF Disponibilités | 2 013 869.00 | | 2 013 869.00 | 2 013 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 903 339.00 | | 14 903 339.00 | 14 903 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 864 389.00 | 37 733 009.00 | 37 131 381.00 | 74 864 389.00 |
CU Autres participations | 57 706 618.00 | 37 733 009.00 | 19 973 609.00 | 57 706 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 909 861.00 | 10 909 861.00 | | 10 909 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 794.00 | 156 794.00 | | 156 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 679 489.00 | 679 489.00 | | 679 489.00 |
DG Autres réserves | 157 252.00 | 157 252.00 | | 157 252.00 |
DH Report à nouveau | 2 359 283.00 | 2 481 511.00 | | 2 359 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 808 644.00 | -122 229.00 | | 3 808 644.00 |
DL TOTAL (I) | 18 071 324.00 | 14 262 679.00 | | 18 071 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 434.00 | 6 772.00 | | 23 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 434.00 | 6 772.00 | | 23 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 509 716.00 | 15 419 244.00 | | 13 509 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003 033.00 | 51 728.00 | | 5 003 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 819.00 | 255 059.00 | | 86 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 794.00 | 382 513.00 | | 436 794.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 342 854.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 036 623.00 | 16 451 398.00 | | 19 036 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 131 381.00 | 30 720 850.00 | | 37 131 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 819 448.00 | | 1 819 448.00 | 1 819 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 448.00 | | 1 819 448.00 | 1 819 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 662.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 619 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 847 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 640 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 723 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 125.00 | | | -85 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 770 892.00 | 1 949 274.00 | | 5 770 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 248.00 | 2 071 503.00 | | 1 962 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 808 644.00 | -122 229.00 | | 3 808 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 354 000.00 | | | 16 354 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 974 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 974 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 354 000.00 | | | 16 354 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 16 000.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 16 000.00 | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 513 000.00 | 12 113 000.00 | 6 400 000.00 | 18 513 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 052 000.00 | 720 000.00 | | 2 052 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 658 000.00 | | | 12 658 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 944 000.00 | 11 846 000.00 | 3 098 000.00 | 14 944 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 037 000.00 | 12 637 000.00 | 6 400 000.00 | 19 037 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |